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華安新絲路A001104 R3風險股票型

圍繞"一帶一路"主題精選主題布局投資消費/服務/先進制造

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-28.03% 近2年漲幅
-20.19% 近5年漲幅
0.17% 今年以來
25.07% 成立以來

近3月
-0.58%
近6月
-7.01%
近1年
-5.01%
近3年
-38.58%

收益率走勢圖

3個月
6個月
1年
3年
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- 近1月
- 近2年
- 近5年
- 今年以來
- 成立以來

最新凈值（04-30）1.194 日漲跌幅 +1.44%

: 王春

本基金任期
2022-03~至今
從業(yè)年限
23年
任期回報
-37.65%





最低申購費率1.5%0.015%

0.1折起購買

法定名稱	華安新絲路主題股票型證券投資基金	基金代碼	001104
基金簡稱	華安新絲路主題股票A	成立日期	2015-04-09
基金類型	股票型	交易狀態(tài)	開放申購開放贖回開放定投
基金經理	王春	幣種	CNY
產品風險等級	R3	基金托管人	中國銀行
最新規(guī)模	395,270,864.91元(2025-03-31)
業(yè)績比較基準

投資組合

資產分布（2025-03-31）

行業(yè)分布（2025-03-31）

日期
2025-04-30
單位凈值
1.194
累計凈值
1.303
漲跌
1.44%
三個月
-0.58%
一年
-5.01%
成立以來
25.07%

基金經理

王春

任職日期：2022-03-28~至今
任期回報： -37.65%

景氣度+估值雙因子選股，善于把握時代趨勢

碩士研究生，23年證券、基金行業(yè)從業(yè)經驗。曾任德恒證券研究所研究員、興業(yè)證券研究所市場研究部主管、平安資產管理有限責任公司投資經理兼研究總監(jiān)、匯豐晉信基金基金經理兼策略與金融工程總監(jiān)。2015年5月加入華安基金，2015年10月起擔任華安宏利混合型證券投資基金的基金經理；2015年11月至2018年5月?lián)稳A安安益保本混合型證券投資基金的基金經理。2018年2月至2023年10月，同時擔任華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年11月至2023年11月，同時擔任華安金享混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2022年3月起，同時擔任華安新絲路主題股票型證券投資基金的基金經理。2022年5月至2023年7月，同時擔任華安新能源主題混合型證券投資基金的基金經理。2022年8月起，同時擔任華安產業(yè)趨勢混合型證券投資基金、華安品質領先混合型證券投資基金的基金經理。

代表作

華安宏利A
混合型｜R3風險

-40.74% 近3年漲幅

-5.18% 近5年漲幅

智增精選
混合型｜R3風險

-29.80% 近3年漲幅

38.42% 近5年漲幅

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歷任基金經理

謝昌旭任職時間：2018-10~2022-03
謝振東任職時間：2018-10~2019-11
楊鑫鑫任職時間：2015-04~2018-10

資產組合
股票配置
重倉持股
債券配置
重倉債券

以下數(shù)據截止2025-03-31報告期末基金資產組合情況：

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	347,157,812.73	85.88
1	其中：股票	347,157,812.73	85.88
2	固定收益投資	00.00	0.00
	其中：債券	00.00	0.00
	資產支持證券	00.00	0.00
3	貴金屬投資	00.00	0.00
4	金融衍生品投資	00.00	0.00
5	買入返售金融資產	00.00	0.00
5	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	00.00	0.00
6	銀行存款和結算備付金合計	53,036,486.72	13.12
7	其他各項資產	4,033,153.20	1.00
8	合計	404,227,452.65	100.00

以下數(shù)據截止2025-03-31報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合：

行業(yè)類別	公允價值(元)	占基金資產凈值的比例(%)
農、林、牧、漁業(yè)	00.00	0.00
采礦業(yè)	00.00	0.00
制造業(yè)	88,915,204.76	22.36
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)	363.00	0.00
建筑業(yè)	8,473,259.00	2.13
批發(fā)和零售業(yè)	15,324,397.00	3.85
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	1,892,034.84	0.48
住宿和餐飲業(yè)	00.00	0.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)	188,228,482.76	47.33
金融業(yè)	5,026,560.00	1.26
房地產業(yè)	00.00	0.00
租賃和商務服務業(yè)	14,418,867.46	3.63
科學研究和技術服務業(yè)	1,396,184.54	0.35
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)	3,580.00	0.00
居民服務、修理和其他服務業(yè)	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
衛(wèi)生和社會工作	17,074,477.00	4.29
文化、體育和娛樂業(yè)	6,404,402.37	1.61
綜合	00.00	0.00
合計	347,157,812.73	87.29

以下數(shù)據截止2025-03-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細：

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值的比例(%)
300750	寧德時代	61,120	15,459,692.80	3.89
002517	愷英網絡	890,100	14,295,006.00	3.59
600861	北京人力	552,101	11,848,087.46	2.98
002602	ST華通	1,464,500	9,416,735.00	2.37
603799	華友鈷業(yè)	257,900	8,786,653.00	2.21
000928	中鋼國際	1,309,400	8,471,818.00	2.13
600406	國電南瑞	384,700	8,424,930.00	2.12
600388	龍凈環(huán)保	656,574	8,213,740.74	2.07
000065	北方國際	789,300	8,208,720.00	2.06
002466	天齊鋰業(yè)	266,800	8,089,376.00	2.03

以下數(shù)據截止2025-03-31報告期末按債券品種分類的債券投資組合：

序號	項目	金額（元）	占基金資產凈值的比例（%）
1	國家債券	00.00	0.00
2	央行票據	00.00	0.00
3	金融債券	00.00	0.00
3	其中：政策性金融債	00.00	0.00
4	企業(yè)債券	00.00	0.00
5	企業(yè)短期融資券	00.00	0.00
6	中期票據	00.00	0.00
7	可轉債	00.00	0.00
8	同業(yè)存單	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合計	00.00	0.00

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代銷機構（僅供參考，具體業(yè)務辦理請以銷售機構的規(guī)定為準，您可通過以下清單查看代銷機構相關信息：代銷機構清單）

年份	分配方案	登記日	除息日	分配方式	紅利轉再投資日	再投資贖回起始日
2020	10派1.091元	2020-12-11	2020-12-11	派現(xiàn)	2020-12-14	2020-12-16

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2020-12-09華安新絲路基金分紅公告

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