1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安新絲路主題股票型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安新絲路主題股票 | |
| 基金主代碼 | 001104 | |
| 基金合同生效日 | 2015年4月9日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安新絲路主題股票型證券投資基金基金合同》的約定 | |
| 收益分配基準(zhǔn)日 | 2020年11月30日 | |
| 截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） | 2.273 |
| 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） | 627,789,900.46 | |
| 本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 1.091 | |
| 有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 | |
2、與分紅相關(guān)的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2020年12月11日 |
| 除息日 | 2020年12月11日 |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年12月14日 |
| 分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人 |
| 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 1）紅利再投資日：2020年12月14日； 2）選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2020年12月15日直接計(jì)入其基金賬戶，12月16日起可查詢、贖回； 3）紅利再投資按紅利劃出日（2020年12月14日）的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入； 4）權(quán)益登記日之前（截至2020年12月11日）被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
| 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3）投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2020年12月10日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4）如有其它疑問,請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年12月9日
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