華安基金最新推出一檔視頻類欄目“投投是道——基金經(jīng)理面對(duì)面”，每周將邀請(qǐng)基金經(jīng)理錄制一段視頻，精選晨會(huì)的觀點(diǎn)和內(nèi)容，和諸位客官溝通分享。第五期節(jié)目嘉賓是基金經(jīng)理李欣。
問：從國內(nèi)外情況來看，近期您覺得有哪些值得關(guān)注的地方？
答：大家好，我是華安基金李欣。我覺得可以從國內(nèi)和國外兩個(gè)方面來看這個(gè)問題，首先從國內(nèi)來看，全球的主要經(jīng)濟(jì)體中，我國最先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)正常秩序的恢復(fù)，因此相應(yīng)的財(cái)政和貨幣政策將回歸正常。從海外來看，近期美國總統(tǒng)大選即將落地，我國的貿(mào)易和科技行業(yè)所面臨的外部發(fā)展環(huán)境有可能發(fā)生變化。
問：具體到投資方向，您會(huì)關(guān)注哪些行業(yè)？
答：在當(dāng)前，我認(rèn)為應(yīng)該首先關(guān)注信息科技、能源科技和智能制造這三個(gè)方向。在信息科技這個(gè)方向上面，我最為關(guān)注5G和人工智能兩條賽道。
首先5G將在今年大規(guī)模普及，因此將帶來智能機(jī)的換機(jī)潮，同時(shí)將催生包括虛擬現(xiàn)實(shí)VR在內(nèi)的一系列應(yīng)用的落地，在包括智能駕駛、醫(yī)療等領(lǐng)域有了商業(yè)化應(yīng)用，那么我覺得在這一塊也將催生出大量的投資機(jī)會(huì)。
在能源科技這個(gè)領(lǐng)域，我認(rèn)為應(yīng)該首先關(guān)注發(fā)電側(cè)的新能源發(fā)電，主要包括光伏和風(fēng)電以及在用電側(cè)的新能源汽車，光伏和風(fēng)電行業(yè)將迎來一個(gè)非?？斓陌l(fā)展階段，我國政府剛剛承諾在2030年前實(shí)現(xiàn)碳放的峰值，在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，那么這個(gè)政策宣示將成為新能源發(fā)電板塊的一個(gè)總的旗幟，在新能源汽車這個(gè)板塊上面，由于電池電控電機(jī)等環(huán)節(jié)的成熟和成本的降低，首先新能源汽車具有了非常好的性價(jià)比，已經(jīng)駛?cè)肭Ъ胰f戶，同時(shí)由于人工智能等新興領(lǐng)域的加持使得新能源汽車具有了燃油所難以企及的在自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)化、電子化方面的更良好的體驗(yàn)，因此我們也看好新能源汽車的發(fā)展前景。
第三個(gè)方向是智能制造，我認(rèn)為在這一塊首先看好自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)，自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)在今年疫情期間伴隨著全球高端制造業(yè)向中國大陸的進(jìn)一步轉(zhuǎn)移和積聚，在自動(dòng)化行業(yè)里面涌現(xiàn)出了大量的優(yōu)質(zhì)公司，他們?cè)诩铀龠M(jìn)行股替代，同時(shí)在從上游的器件模組等環(huán)節(jié)向下游的系統(tǒng)軟件的方面去擴(kuò)展，同時(shí)在智能制造這個(gè)方向里面也看好很多制造業(yè)公司通過跨境電商等平臺(tái)加速從傳統(tǒng)的制造廠商、代工廠商向品牌廠商去進(jìn)行轉(zhuǎn)換，從而會(huì)帶來估值的提升機(jī)會(huì)。
問：順周期行業(yè)近期成為市場較為火熱的方向，有沒有考慮在相關(guān)領(lǐng)域增加配置？
答：相比于傳統(tǒng)周期性行業(yè)，我更傾向于重點(diǎn)研究和投資那些在固定資產(chǎn)投資上升周期，利用自己的行業(yè)競爭力和產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力進(jìn)行行業(yè)份額的擴(kuò)張以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游深化的公司，例如在工程機(jī)械和自動(dòng)化領(lǐng)域就有很多公司利用上升的產(chǎn)業(yè)周期強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)投資價(jià)值。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本視頻中涉及的觀點(diǎn)和判斷，僅代表當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的看法，基于市場環(huán)境的不確定性和多變性，所涉觀點(diǎn)和判斷后續(xù)可能發(fā)生調(diào)整或變化，本內(nèi)容僅用于溝通交流之目的，供您參考，不構(gòu)成任何投資建議?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎?；甬a(chǎn)品收益具有波動(dòng)性，我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸸芾砉静槐ＷC基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績亦不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。由第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的業(yè)績證明并不能替代基金托管人的業(yè)績復(fù)核函。基金管理人提醒投資人：基金投資應(yīng)當(dāng)注意買者自付原則，投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，以詳細(xì)了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身能力審視決策，獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，直播中所涉材料及內(nèi)容除特別注明外，版權(quán)歸華安基金所有，未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)發(fā)。
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