今年以來，創(chuàng)業(yè)板積累很大的漲幅，華安科技動力股票型基金基金經(jīng)理李冠宇10月20日在南昌舉行的“建設銀行基金服務萬里行·中證金牛會”上表示，經(jīng)濟的變化集中體現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板上。未來，如果發(fā)現(xiàn)某種變革帶來巨大的成長機會，將毫不猶豫地加大相關行業(yè)或公司的配置。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日收盤，李冠宇管理的科技動力股票型基金，華安科技動力今年以來上漲39.76%，同期上證綜指下跌3.55%，深證成指下跌6.53%。據(jù)李冠宇介紹，科技動力年初以來超配TMT、醫(yī)藥、化工等行業(yè)，獲得超額收益，特別是5月底滬深300大幅下挫，科技動力調(diào)整幅度小于滬深300，在9月初滬深300上漲，科技動力在風格切換過程中保持穩(wěn)定。
他表示，科技動力對價值有嚴格的要求，因此對于高估的個股，往往會非常謹慎，容易錯過最后一段瘋狂的上漲，但長期來看，科技動力的謹慎未必是錯誤的。不過，李冠宇也表示，今年錯過了環(huán)保行業(yè)的投資機會，考慮到環(huán)保行業(yè)是工程類公司，在估值超過30倍之后非常謹慎，忽視了政策上和輿論上的持續(xù)加碼，以及行業(yè)增速明顯向上帶來的趨勢性投資機會。
李冠宇認為，科技動力基金把握了觸摸屏行業(yè)、傳媒營銷和智能電視、化工最強三個子行業(yè)、去IOE帶來的軟件行業(yè)、反轉(zhuǎn)型和模式創(chuàng)新型個股的投資機會，對科技動力產(chǎn)生了較大的貢獻，如華誼嘉信、長盈精密、和佳股份、凱利泰等。
他表示，經(jīng)濟增長速度將呈現(xiàn)緊貼底線的超低空飛行狀態(tài)，轉(zhuǎn)型帶來巨大的想象空間，基本上上述提到的改革都將帶來巨大的投資機會，比如食品、出口貿(mào)易檢測檢驗業(yè)務允許民營企業(yè)大范圍進入，再比如券商業(yè)務的全面爆發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大范圍進入金融市場，以及天然氣價格糾偏，可能帶來煤制氣市場爆發(fā)性增長。
他進一步表示，醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷了一段時間的調(diào)整，反映了9至10月的行業(yè)增速下滑的預期，但是醫(yī)藥行業(yè)需求高速增長的中長期邏輯仍然存在，10至11月將是醫(yī)藥行業(yè)較好的加倉時點。
“蘋果推出不同色彩的手機，帶動銷量超預期。”他說，這件事證明，如果出現(xiàn)大的創(chuàng)新硬件產(chǎn)品，市場需求是不用擔心的，預計明年可穿戴式設備、XBOX體感游戲設備、傳感手機產(chǎn)品都將帶來電子硬件行業(yè)爆發(fā)性增長機會，將在10至11月之間，加大電子行業(yè)的配置。
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