華安安順靈活配置混合型證券投資基金是經(jīng)原安順證券投資基金基金份額持有人大會同意，并報證券基金機構(gòu)監(jiān)管部備案，由原安順證券投資基金轉(zhuǎn)型而來的開放式基金。華安安順靈活配置混合型證券投資基金自2014年5月15日起向全社會進行集中申購，截至2014年6月4日集中申購工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次華安安順靈活配置混合型證券投資基金集中申購的有效申購申請金額為1,081,123,594.70元人民幣，有效申購申請確認金額產(chǎn)生的銀行利息共計390,635.25元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產(chǎn)生的銀行利息已于2014年6月9日全額劃入華安安順靈活配置混合型證券投資基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數(shù)為9,750戶，按照份額折算后每份基金份額凈值1.0000元人民幣計算，本次凈有效集中申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計1,081,514,229.95份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
華安安順靈活配置混合型證券投資基金的日常申購、贖回自集中申購期結(jié)束后不超過一個月開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前按照《證券投資基金信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
特此公告
華安基金管理有限公司
2014年6月11日
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