根據(jù)2014年4月22日證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部部函【2014】66號文備案的安順證券投資基金基金份額持有人大會決議，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2014年6月9日，即華安安順靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）集中申購驗(yàn)資結(jié)束日對投資者持有的原安順證券投資基金（以下簡稱“基金安順”）進(jìn)行了基金份額拆分。
經(jīng)本基金托管人交通銀行股份有限公司確認(rèn)，基金份額拆分基準(zhǔn)日（2014年6月9日）拆分前基金份額凈值為1.086元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.085545777元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.085545777的拆分比例將原基金安順的基金份額進(jìn)行了拆分。拆分后，基金份額凈值轉(zhuǎn)換為1.0000元，相應(yīng)地，原基金安順每1份基金份額拆分為1.085545777份，基金份額計(jì)算結(jié)果采用截尾法保留到整數(shù)位。原基金安順的基金總份額由3,000,000,000份拆分為 3,256,618,813份。
本基金管理人已根據(jù)上述拆分比例，對各原基金安順份額持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算，并已向注冊登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司提出基金份額的變更登記申請。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司已于2014年6月10日進(jìn)行了變更登記，折算后的基金份額以注冊登記機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
根據(jù)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管部部函【2014】66號文備案的安順證券投資基金基金份額持有人大會決議，對于原基金安順份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利共計(jì)441,510.22元人民幣，本基金管理人已于基金份額拆分基準(zhǔn)日（2014年6月9日）按拆分后基金份額凈值1.0000元確認(rèn)為基金份額441,509份，并由注冊登記機(jī)構(gòu)為投資者進(jìn)行基金份額的登記確認(rèn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年6月11日
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