華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱本基金）成立于2009年4月13日。截至2010年1月11日本基金(A類)可分配利潤為21,407,077.03元，本基金（B類）可分配利潤為10,116,574.38元。為回報投資者，根據《華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第二次分紅?，F將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2010年1月11日可分配利潤為基準，本基金決定向本基金（A類）基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.15元, 向本基金（B類）基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.15元。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2010年1月28日；
2、紅利劃出日、紅利再投資日：2010年1月29日；
3、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2010年2月2日。
三、收益分配對象
權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2010年1月29日自基金托管專戶劃出。
2、選擇現金紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2010年2月1日直接計入其基金賬戶，2月2日起可查詢、贖回。
3、紅利再投資按紅利劃出日（2010年1月29）的基金份額資產凈值轉換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。
4、權益登記日之前（截至2010年1月28日）被凍結的基金份額應分得的現金紅利按現金紅利再投資方式處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、基金份額持有人可以選擇現金紅利或將所獲紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現金方式。基金份額持有人可對A類和B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按紅利劃出日該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額。
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的，請務必在2010年1月27日前（含該日）辦理變更手續(xù)。
七、咨詢辦法
1、華安基金管理有限公司網站：www.news.ixdcoding.cn；
2、華安基金管理有限公司客戶服務電話：40088-50099；
3、中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、光大銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、中國平安銀行股份有限公司、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司、浙江商業(yè)銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、世紀證券有限責任公司、江南證券有限公司、德邦證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、紅塔證券股份有限公司、江海證券有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司愛建證券有限責任公司、華融證券股份有限公司等銷售機構的代銷網點。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2010年1月25日
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