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關(guān)于華安現(xiàn)金富利投資基金收益分配規(guī)則調(diào)整的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)）中“當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起不享有基金的分配權(quán)益”的規(guī)定，自2005年4月1日起，華安現(xiàn)金富利投資基金收益分配規(guī)則調(diào)整如下：
一、 日常情況下的收益分配規(guī)則：
1、每周五進(jìn)行收益分配時(shí)，將同時(shí)分配周六和周日的收益；每周一至周四進(jìn)行收益分配時(shí)，則僅對(duì)當(dāng)日收益進(jìn)行分配。
2、投資者于周五申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有周五和周六、周日的收益；投資者于周五贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有周五和周六、周日的收益。
二、 法定節(jié)假日的收益分配規(guī)則：
1、法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日的收益將與整個(gè)節(jié)假日期間的收益合并后于法定節(jié)假日最后一日進(jìn)行分配；法定節(jié)假日結(jié)束后第一個(gè)開放日起的收益分配規(guī)則同日常情況下的收益分配規(guī)則。
2、投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益；投資者于法定節(jié)假日前最后一個(gè)開放日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該日和整個(gè)節(jié)假日期間的收益。
三、 華安現(xiàn)金富利投資基金的信息披露將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定及本基金收益分配規(guī)則的調(diào)整同時(shí)調(diào)整。
特此公告
華安基金管理有限公司
二○○五年三月二十九日
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