8月16日，華安百聯(lián)消費封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（基金代碼：508002，基金簡稱：華安百聯(lián)消費REIT）在上海證券交易所正式掛牌上市。
由國泰君安證券擔任財務(wù)顧問，華安基金擔任公募基金管理人的華安百聯(lián)消費REIT是國內(nèi)第五單獲批的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs項目，也是首個底層資產(chǎn)位于上海核心商圈的消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs項目，其成功上市標志著我國消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場的進一步擴容，有助于為投資人豐富投資標的，助力上海打造國際消費中心城市，促進消費基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展。在基金份額發(fā)售階段，本項目也獲得了市場的廣泛關(guān)注和認可，華安百聯(lián)消費REIT實現(xiàn)網(wǎng)下超額認購，公眾部分提前結(jié)束募集。
華安百聯(lián)消費REIT募集規(guī)模為人民幣23.32億元，首發(fā)資產(chǎn)為位于上海楊浦區(qū)的上海又一城購物中心，項目建筑面積約12.5萬平方米，2007年開業(yè)至今已穩(wěn)定經(jīng)營逾17年，是一座集購物、餐飲、休閑、娛樂等功能業(yè)態(tài)于一體的購物中心。高品質(zhì)的物業(yè)和強大的團隊將為本項目持續(xù)保駕護航。
? 百聯(lián)集團黨委書記、董事長葉永明致辭
? 國泰君安證券黨委書記、董事長朱健致辭
? 華安基金黨委書記、董事長朱學(xué)華與上交所簽署上市協(xié)議書
1、地理位置優(yōu)越，客群基數(shù)龐大
項目位于上海四大城市副中心之一的五角場商圈核心位置，緊鄰上海城市中環(huán)，直通五角場下沉廣場和地鐵10號線，周邊有十余條公交路線，交通便捷。
區(qū)域內(nèi)知名高校眾多，包括復(fù)旦、同濟、上海財大、上海理工等14所高等院校。項目地處上海傳統(tǒng)的居住區(qū)，輻射周邊約200萬的常住居民、流動商務(wù)客群以及青年學(xué)生客群，2023年項目吸引客流約1900萬人次。(數(shù)據(jù)來源：招募說明書，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日)
2、歷史經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)異，2023年實現(xiàn)恢復(fù)提升
項目歷史經(jīng)營表現(xiàn)優(yōu)異，2018-2019年銷售額保持在14-15億，營業(yè)收入保持在3億以上的高位水準，2020-2022年期間受市場環(huán)境影響有所波動，2023年處于恢復(fù)提升中。( 數(shù)據(jù)來源：招募說明書，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日)
3、專注零售業(yè)態(tài)，合作資源豐富
原始權(quán)益人百聯(lián)股份是上海市大型國有上市公司，以購物中心、奧特萊斯、百貨商店、連鎖超市為核心業(yè)務(wù)，百聯(lián)股份旗下?lián)碛械谝话税郯?、永安百貨、東方商廈等多個知名商業(yè)品牌及一批地理位置優(yōu)越的物業(yè)，其中不乏歷史保護建筑。截至2023年底，百聯(lián)股份旗下百貨、購物中心、奧特萊斯門店數(shù)與總面積以及超商門店數(shù)均為上海第一，青浦奧特萊斯銷售額多年蟬聯(lián)全國第一*。(*青浦奧特萊斯在2014-2023年（2022年因疫情未有排名）全國奧特萊斯中銷售額排名第一，排名來源為：奧萊領(lǐng)秀)
同時，百聯(lián)股份作為運營管理統(tǒng)籌機構(gòu)，將積極動員內(nèi)外部商業(yè)資源，為華安百聯(lián)消費REIT賦能。截至2023年8月，百聯(lián)股份已與超過3,000個國內(nèi)外知名零售品牌、原創(chuàng)設(shè)計師品牌等形成長期共贏合作關(guān)系。(數(shù)據(jù)來源：招募說明書、百聯(lián)集團官網(wǎng)、百聯(lián)集團及百聯(lián)股份年報，數(shù)據(jù)截至2023年12月31日)
風(fēng)險提示：本基金為基礎(chǔ)設(shè)施基金，基礎(chǔ)設(shè)施基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險收益特征，基金管理公司不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，謹慎投資，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括但不限于：基礎(chǔ)設(shè)施基金特有風(fēng)險（包括但不限于基金價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、發(fā)售失敗風(fēng)險、交易失敗風(fēng)險、終止上市風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風(fēng)險、利益沖突風(fēng)險、稅收等政策調(diào)整風(fēng)險等）、與本基金基礎(chǔ)設(shè)施項目相關(guān)的風(fēng)險（包括但不限于政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、集中度風(fēng)險、估值與現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險）、與本基金相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則變化的風(fēng)險等。投資者在參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資前，應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)法律法規(guī)、交易所相關(guān)規(guī)則等，對其他可能存在的風(fēng)險因素也應(yīng)當有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排，避免因參與基礎(chǔ)設(shè)施基金投資遭受難以承受的損失。
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