根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《華安滬深300指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定，華安滬深300指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2014年1月2日對在該日登記在冊的華安滬深300A份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2013年12月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及華安基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于華安滬深300指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級基金份額折算后次日前收盤價調(diào)整的通知》，2014年1月6日華安滬深300A份額即時行情顯示為2014年1月3日的華安滬深300A份額凈值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于華安滬深300A份額折算前存在折溢價交易情形，2014年1月2日的收盤價為1.005元，扣除2013年約定收益后為0.940元，與2014年1月6日的前收盤價存在較大差異，2014年1月6日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年1月6日
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