根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定，華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）以2014年1月2日為份額折算基準(zhǔn)日，對(duì)在該日登記在冊(cè)的華安滬深300A份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、份額折算結(jié)果
2014年1月2日，華安滬深300份額的場(chǎng)外份額經(jīng)折算后的份額數(shù)按截位法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；華安滬深300份額的場(chǎng)內(nèi)份額、華安滬深300A份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。份額折算比例按截位法精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位，如下表所示：
| 基金份額名稱 | 折算前份額 |
新增份額 折算比例 |
折算后基金份額凈值 | 折算后基金份額累計(jì)凈值 | 折算后份額 |
| 華安滬深300場(chǎng)外份額 | 13,149,129.32 | 0.035378903 | 0.919 | 0.969 | 13,614,331.09 |
| 華安滬深300場(chǎng)內(nèi)份額 | 3,690,794 | 0.035378903 | 0.919 | 0.969 | 4,961,970 |
| 華安滬深300A份額 | 16,119,778 | 0.070757806 | 1.000 | 1.101 | 16,119,778 |
注：華安滬深300場(chǎng)外份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的華安滬深300場(chǎng)外份額；華安滬深300場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的華安滬深300場(chǎng)內(nèi)份額；華安滬深300A份額經(jīng)份額折算后產(chǎn)生新增的華安滬深300場(chǎng)內(nèi)份額。
投資者自公告之日起可查詢經(jīng)注冊(cè)登記人及本公司確認(rèn)的折算后份額。
二、恢復(fù)交易
自2014年1月6日起，本基金恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管（包括場(chǎng)外轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管）和配對(duì)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，華安滬深300A在深圳證券交易所復(fù)牌。根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤(pán)價(jià)調(diào)整的通知》，2014年1月6日華安滬深300A復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤(pán)價(jià)為2014年1月3日華安滬深300A的份額凈值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由于華安滬深300A折算前存在折價(jià)交易情形，2014年1月2日的收盤(pán)價(jià)為1.005元，扣除2013年約定收益后為0.940元，與2014年1月6日的前收盤(pán)價(jià)存在較大差異，2014年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、由于華安滬深300A份額新增份額折算成華安滬深300份額的場(chǎng)內(nèi)份額數(shù)和華安滬深300份額的場(chǎng)內(nèi)份額經(jīng)折算后的份額數(shù)取整計(jì)算（最小單位為1份），舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)，持有較少華安滬深300A份額數(shù)或場(chǎng)內(nèi)華安滬深300份額數(shù)的份額持有人存在無(wú)法獲得新增場(chǎng)內(nèi)華安滬深300份額的可能性。
2、本基金原華安滬深300A份額持有人在定期份額折算后將持有華安滬深300A份額和本基金基礎(chǔ)份額——華安滬深300份額，因此，持有人的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將發(fā)生一定的變化，由持有單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額變?yōu)橥瑫r(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征份額的情況。
3、投資可以通過(guò)以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況:
本公司客服電話：40088-50099
本公司網(wǎng)站： www.news.ixdcoding.cn
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年1月6日
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