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華安基金2012年12月31日基金凈值（收益）表
2013-01-01 01:19:14 來源: 華安基金 字號(hào)：小中大

 

日期：2012年12月31日        
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本日漲跌幅% 截止時(shí)間 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值 托管人
040001 華安創(chuàng)新混合 0.596 1.02 2012-12-31 2.963 5,245,311,156.84 交通銀行
040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.517 1.77 2012-12-31 2.700 6,516,464,811.30 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 1.006 1.41 2012-12-31 3.331 4,470,801,940.01 交通銀行
040005 華安宏利股票 2.1285 1.57 2012-12-31 2.7485 7,402,608,260.98 建設(shè)銀行
040007 華安中小盤成長(zhǎng)股票 0.9125 1.13 2012-12-31 2.2274 5,649,299,013.05 工商銀行
040008 華安策略優(yōu)選股票 0.5872 1.79 2012-12-31 2.1235 7,998,201,819.83 交通銀行
040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0479 0.11 2012-12-31 1.2829 598,605,733.49 建設(shè)銀行
040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0364 0.10 2012-12-31 1.2614 135,563,407.75 建設(shè)銀行
040011 華安核心股票 0.9241 1.11 2012-12-31 1.4241 235,614,047.57 建設(shè)銀行
040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.066 0.38 2012-12-31 1.172 101,469,797.01 工商銀行
040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.049 0.29 2012-12-31 1.155 130,612,473.74 工商銀行
040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合 0.837 1.09 2012-12-31 0.837 562,753,838.07 工商銀行
040016 華安行業(yè)輪動(dòng)股票 0.9415 1.16 2012-12-31 0.9415 619,399,749.12 中國(guó)銀行
040018 華安香港精選股票(QDII) 0.884 0.34 2012-12-31 0.884 199,426,987.72 工商銀行
040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)?/td> 1.029 0.29 2012-12-31 1.119 1,245,623,591.06 工商銀行
040020 華安升級(jí)主題股票 0.846 1.68 2012-12-31 0.846 1,237,046,218.65 建設(shè)銀行
040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII) 0.942 0.21 2012-12-31 0.942 97,240,324.93 中國(guó)銀行
040022 華安可轉(zhuǎn)換債券債券A 1.036 0.58 2012-12-31 1.036 404,836,428.78 招商銀行
040023 華安可轉(zhuǎn)換債券債券B 1.031 0.68 2012-12-31 1.031 291,353,549.30 招商銀行
040025 華安科技動(dòng)力股票 0.991 0.61 2012-12-31 0.991 57,503,860.13 建設(shè)銀行
040026 華安信用四季紅 1.052 -0.10 2012-12-31 1.084 3,637,438,008.29 工商銀行
040035 華安逆向策略股票基金 1.001 0.60 2012-12-31 1.001 171,665,989.44 工商銀行
040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.018 0.30 2012-12-31 1.018 303,839,189.15 郵儲(chǔ)銀行
040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.020 0.39 2012-12-31 1.020 349,005,291.59 郵儲(chǔ)銀行
040045 華安信用增強(qiáng)債券 1.001 0.00 2012-12-31 1.001 911,595,367.17 中國(guó)銀行
040180 華安180ETF聯(lián)接 0.836 1.95 2012-12-31 0.836 1,951,934,286.97 建設(shè)銀行
040190 華安龍頭ETF聯(lián)接 0.903 2.38 2012-12-31 0.903 629,844,386.38 工商銀行
150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A級(jí) 1.036 0.00 2012-12-31 1.036 　 中國(guó)建設(shè)銀行
150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B級(jí) 1.062 3.31 2012-12-31 1.062 　 中國(guó)建設(shè)銀行
160415 華安深證300指數(shù)(LOF) 0.865 1.05 2012-12-31 0.865 260,591,961.34 中國(guó)銀行
160416 華安石油指數(shù)(QDII-LOF) 1.002 1.11 2012-12-31 1.042 179,366,888.31 建設(shè)銀行
160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.049 1.65 2012-12-31 1.049 130,702,914.70 中國(guó)建設(shè)銀行
510180 華安上證180ETF 0.555 2.02 2012-12-31 2.178 8,911,270,759.19 建設(shè)銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2.328 2.51 2012-12-31 0.892 706,870,678.94 工商銀行
基金代碼 基金名稱 每萬份基金
份額收益		 　 截止時(shí)間 最近七日收益
折算年收率		 資產(chǎn)凈值 托管人
040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 1.68940 　 2012-12-30 4.056% 　 工商銀行
041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 1.82055 　 2012-12-30 4.289% 　 工商銀行
040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 1.24695 　 2012-12-31 4.21% 3,995,807,774.37 工商銀行
041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 1.30667 　 2012-12-31 4.438% 13,911,706,300.89 工商銀行
040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 1.4192 　 2012-12-31 　 5,288,902,164.25 建設(shè)銀行
040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 1.4847 　 2012-12-31 　 2,264,303,607.82 建設(shè)銀行
040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 1.1363 　 2012-12-31 　 273,699,567.32 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 1.2091 　 2012-12-31 　 5,000,000.00 工商銀行
040033 華安雙月鑫短期理財(cái)債券A 1.1952 　 2012-12-31 　 289,190,404.34 中國(guó)銀行
040034 華安雙月鑫短期理財(cái)債券B 1.2608 　 2012-12-31 　 22,594,530.15 中國(guó)銀行
040038 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金A 2.0548 　 2012-12-30 4.431% 　 建設(shè)銀行
040039 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 2.1859 　 2012-12-30 4.676% 　 建設(shè)銀行
040038 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金A 1.0320 　 2012-12-31 3.578% 233,423,867.75 建設(shè)銀行
040039 華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 1.0974 　 2012-12-31 3.823% 60,474,951.84 建設(shè)銀行
040042 華安七日鑫A 2.3014 　 2012-12-30 4.328% 　 中國(guó)建設(shè)銀行
040043 華安七日鑫B 2.4598 　 2012-12-30 4.559% 　 中國(guó)建設(shè)銀行
040042 華安七日鑫A 1.1507 　 2012-12-31 4.306% 1,714,668,267.27 中國(guó)建設(shè)銀行
040043 華安七日鑫B 1.2299 　 2012-12-31 4.547% 1,250,581,108.98 中國(guó)建設(shè)銀行
基金代碼 基金名稱 份額凈值 本周漲跌幅% 截止時(shí)間 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值 托管人
500003 華安安信封閉 0.9537 1.47 2012-12-31 4.8857 1,907,477,030.57 工商銀行
500009 華安安順封閉 1.0093 1.44 2012-12-31 4.7573 3,027,869,355.04 交通銀行