1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券 |
| 基金主代碼 | 040030 |
| 基金合同生效日 | 2012年5月23日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同》、《華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》及《華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金基金合同生效公告》 |
| 收益支付分配日期 | 2012年6月27日 |
| 收益累計(jì)期間 | 自2012年5月23日至2012年6月27日止 |
2. 與收益支付相關(guān)的其他信息
| 累計(jì)收益計(jì)算公式 | 投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）;投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾） |
| 再投資的基金份額可贖回起始日 | 2012年9月26日 |
| 收益支付對(duì)象 | 2012年6月27日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 |
| 收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認(rèn)為現(xiàn)金分紅，現(xiàn)金分紅款將于2012年6月28日從托管戶劃出；投資者若選擇紅利再投資，再投資的基金份額將于2012年6月28日直接計(jì)入其基金賬戶，2012年6月29日起可查詢。 |
| 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金2012年第1期已于2012年6月27日結(jié)束本期運(yùn)作，運(yùn)作期共36天。該運(yùn)作期本基金A類份額（基金代碼：040030）的年化收益率為3.034%，本基金B(yǎng)類份額（基金代碼：040031）的年化收益率為3.295%。
?。?）2012年6月27日贖回的基金份額享有當(dāng)期的收益。
?。?）若投資者于2012年6月27日全部贖回基金份額，本基金將計(jì)算其累計(jì)收益，并以現(xiàn)金形式支付。
?。?）當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于100元，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按人民幣1.00元自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
?。?）本公告僅對(duì)本基金2012年第1期的收益支付的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，投資者欲了解既往各運(yùn)作期收益情況，請(qǐng)參見(jiàn)刊登在2012年6月21日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金2012年第1期贖回開放日及2012年第2期集中申購(gòu)開放日（期）相關(guān)安排的公告》。
?。?）截至2012年6月27日被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。
?。?）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式?；鸱蓊~持有人可對(duì)A類和B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按紅利劃出日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。
?。?）投資者可以在每個(gè)基金工作日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在2012年6月26日之前（含該日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
?。?）如有其它疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。本公告中的收益支付情況及其他相關(guān)信息不構(gòu)成對(duì)其后基金運(yùn)作期實(shí)際收益的承諾或保證。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2012年6月29日
分享至：
