1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安雙月鑫短期理財債券 | |
| 基金主代碼 | 040033 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年6月14日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安雙月鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安雙月鑫短期理財債券A | 華安雙月鑫短期理財債券B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040033 | 040034 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2012】681號 | ||||
| 基金募集期間 |
自2012年6月1日 至2012年6月12日止 |
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| 驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2012年6月14日 | ||||
| 募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 18,729 | ||||
| 份額級別 | 華安雙月鑫短期理財債券A |
華安雙月鑫短期理財債券B |
合計 | ||
| 募集期間凈認購金額（單位：元） | 3,662,683,840.40 | 1,864,099,500.00 | 5,526,783,340.40 | ||
| 認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 481,061.55 | 209,175.23 | 690,236.78 | ||
| 募集份額（單位：份 ） | 有效認購份額 | 3,662,683,840.40 | 1,864,099,500.00 | 5,526,783,340.40 | |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 481,061.55 | 209,175.23 | 690,236.78 | ||
| 合計 | 3,663,164,901.95 | 1,864,308,675.23 | 5,527,473,577.18 | ||
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 （單位：份 ） | - | - | - | |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | ||
| 其他需要說明的事項 | |||||
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份 ） | 2,000.77 | - | 2,000.77 | |
| 占基金總份額比例 | 0.00004% | - | 0.00004% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2012年6月14日 | ||||
3.其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?）本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一二年六月十五日
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