首募55億元的華安季季鑫短期理財基金今日公布投資組合構(gòu)建情況，和該公司此前成立的華安月月鑫類似，華安季季鑫也把絕大部分資產(chǎn)投向了銀行定期存款，分析人士認(rèn)為，這主要是該基金第一個運作期時間過短所致。
華安基金在公告中表示，已于6月5日完成華安季季鑫2012年第一期產(chǎn)品的投資組合構(gòu)建，截至 6月5日，在華安季季鑫的基金資產(chǎn)中，銀行定期存款金額達(dá)54.94億元，占該基金總資產(chǎn)的99.27%，債券投資和其他各項資產(chǎn)金額分別為3025萬元和1014萬元，占基金總資產(chǎn)比例分別只有0.55%和0.18%?？梢?，華安季季鑫投資仍以穩(wěn)定收益的定存為主。
市場人士分析，華安在投資上的極度保守跟其第一個運作期期限過短有很大關(guān)系。據(jù)華安基金公告，華安季季鑫第一期的運作期為5月23日至6月27日，一共才有1個月零5天，過短的運作期使得該產(chǎn)品在投資上不得不求穩(wěn)。
據(jù)華安基金5月22日發(fā)布的華安月月鑫投資組合情況，首募規(guī)模達(dá)182億元的華安月月鑫將銀行定期存款作為主要建倉標(biāo)的，銀行定存金額占該基金總資產(chǎn)的比例達(dá)99.93%，其他資產(chǎn)只占0.07%?？梢园l(fā)現(xiàn)，雖然華安季季鑫以一個季度為滾動運作期，比華安月月鑫的月度滾動運作期大大拉長，理論上運作期的拉長給予基金管理人更大的操作空間，使一些利率較高的投資品種得以納入投資范圍，但由于華安季季鑫5月23日才成立，首個運作期只有一個月多一點時間，運作期限的縮短使得該基金第一個運作期和華安月月鑫幾乎沒有差異。
據(jù)華安季季鑫相關(guān)契約，該基金主要投資于銀行定期存款及大額存單、債券回購和短期債券三類利率市場化程度較高的貨幣市場工具。在有效控制流動性和風(fēng)險的前提下，保持運作期內(nèi)大類品種配置的比例恒定、投資品種持有到期和到期日基本匹配。
根據(jù)華安基金網(wǎng)站公布的信息顯示，6月8日華安季季鑫A類份額和B類份額萬份收益分別為0.8244元和0.8981元。市場人士預(yù)計，在華安季季鑫7月份進(jìn)入第二個運作期后，其投資組合將會發(fā)生一定變化，定存的比例有可能會下降。
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