華安現(xiàn)金富利投資基金(以下簡稱"本基金")經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2003】135號文批準公開募集。本基金基金合同于2003年12月30日起正式生效。為了滿足投資者的理財需求，提供更靈活的理財服務(wù)，經(jīng)與本基金基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定自2009年12月23日起對本基金實施基金份額分級。
一、基金份額分級
1、基金份額等級
分級后本基金將設(shè)兩級基金份額：A級基金份額（以下簡稱：A級份額）和B級基金份額（以下簡稱：B級份額）。A級份額的基金代碼為040003（與分級前基金代碼相同），新設(shè)B級份額代碼為041003。兩級基金份額單獨公布基金萬份凈收益和七日年化收益率。
兩級基金份額適用相同的管理費率和托管費率。A級份額按照0.25%年費率計提銷售服務(wù)費，B級份額按照0.01%年費率計提銷售服務(wù)費。
A級份額首次申購最低金額和追加申購最低金額與分級前相同；B級份額首次申購最低金額和追加申購最低金額均為人民幣500萬元。
A級、B級份額的適用費率和最低申購金額如下表所示：
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A級份額 |
B級份額 |
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管理費率（年費率） |
0.33% |
0.33% |
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托管費率（年費率） |
0.10% |
0.10% |
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銷售服務(wù)費率（年費率） |
0.25% |
0.01% |
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首次申購最低金額(人民幣) |
1,000元 |
500萬元 |
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追加申購最低金額(人民幣) |
1,000元 |
500萬元 |
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在單個基金交易賬戶保留的最低持有份額 |
無 |
500萬份 |
2、份額分級規(guī)則
基金份額分級后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，單個基金交易賬戶內(nèi)保留的本基金份額超過500萬份（包含500萬份）時，本基金的注冊登記機構(gòu)自動將其單個基金交易賬戶內(nèi)持有的可用基金份額升級為B級份額，并于升級當日適用B級份額的相關(guān)費率。
基金份額分級后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，單個基金交易賬戶內(nèi)保留的本基金份額低于500萬份（不含500萬份），本基金的注冊登記機構(gòu)自動將其單個基金交易賬戶內(nèi)持有的可用基金份額降級為A級份額，并于降級當日適用A級份額的相關(guān)費率。
基金份額分級規(guī)則自2009年12月23日起生效，自該日起，本基金的注冊登記機構(gòu)將根據(jù)投資者基金交易賬戶所持有的本基金份額數(shù)量，進行份額級別判斷和處理，并適用A級、B級基金份額相關(guān)費率。
二、其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則
1、分級期間的申購處理
投資者可于2009年12月24日起申購本基金B(yǎng)級份額，基金代碼為041003；A級份額（基金代碼為040003）在分級期間可繼續(xù)接受申購。
2、申購、贖回費率規(guī)定
本基金A級份額和B級份額的申購、贖回費率均為零。
3、分級后的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本基金實施份額分級后，A級份額和B級份額均適用本基金已開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)和已公布的本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。
投資者由本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)入本基金B(yǎng)級份額后，單個基金交易賬戶內(nèi)保留的本基金份額須大于或等于500萬份。
4、對分級前已有的投資者基金份額的分級處理
對于分級前已持有本基金的投資者，我公司將以投資者2009年12月23日的基金交易賬戶內(nèi)基金份額余額（不含2009年12月23日當日申購或贖回的份額）為基準進行份額級別劃分。
如投資者單個基金交易賬戶于2009年12月23日保有的本基金份額小于500萬份的，該基金交易賬戶中的本基金份額仍保留在原基金代碼（040003）下，繼續(xù)享有A級份額的收益。
如投資者單個基金交易賬戶于2009年12月23日保有的本基金份額達到或超過500萬份的，本基金的注冊登記機構(gòu)自動將該基金交易賬戶中的本基金份額升級為B級份額，賬戶中的未付收益也自動劃至B級份額代碼下；升級后的B級份額于2009年12月23日起享有B級份額的收益，投資者可于2009年12月24日查詢到B級份額余額。
三、每萬份基金凈收益和七日年化收益率的計算與公告。
本基金管理人依據(jù)基金合同約定將每日分別計算A級、B級份額的萬份凈收益和七日年化收益率，在每個開放日的次日，通過本基金管理人網(wǎng)站、代銷機構(gòu)網(wǎng)點以及其他指定媒體，披露各級基金份額開放日的基金萬份凈收益和七日年化收益率。B級份額的基金萬份凈收益和基金七日年化收益率將自2009年12月23日起計算，并于2009年12月24日開始對外公布。
基金分級后，各級基金份額的收益支付仍然采用"每日分配，按月支付"，支付時間和方式與分級前完全相同。
四、重要提示
1、本基金份額分級規(guī)則于2009年12月23日起生效；因系統(tǒng)處理原因，當日滿足升級條件的份額不能發(fā)起贖回申請，也不接受轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)托管的申請。
2、自2009年12月24日起，本基金B(yǎng)級份額開始接受申購。
3、A級、B級基金份額共同受本基金基金合同的約束，享有相關(guān)權(quán)利，承擔相關(guān)義務(wù)，凡基金合同及相關(guān)法律文書中對基金或基金份額等事項的提及，除明確說明的，均包括A級、B級二類基金份額。
4、本基金原開通的定期定額、中國工商銀行利添利等業(yè)務(wù)將繼續(xù)適用于A級份額，B級份額暫不開通上述業(yè)務(wù)；對于新增業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。
5、特別提示：對于已在中國工商銀行開通利添利業(yè)務(wù)的投資者，本基金基金份額實施分級后，在基金存續(xù)期內(nèi)的任何一個開放日，單個基金交易賬戶內(nèi)保留的本基金份額超過500萬份（包含500萬份）時，因系統(tǒng)處理原因，暫不接受利添利"T+0"快速贖回申請。
6、本公告的解釋權(quán)歸華安基金管理有限公司。
五、咨詢方法
1、華安基金管理有限公司
投資者可訪問華安基金管理有限公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話（40088－50099）咨詢相關(guān)情況。
2、代銷機構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、廣東發(fā)展銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、臨商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、浙江商業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、渤海證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、德邦證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華安證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、華龍證券有限責任公司、中國建銀投資證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、紅塔證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、江南證券有限公司、恒泰證券股份有限公司、江海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、國金證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、愛建證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、信達證券股份有限公司、方正證券有限責任公司、東興證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司。
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十六日
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