華安基金管理有限公司
關于華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金開展基金份額拆分
和限量持續(xù)銷售活動及修改基金合同的提示性公告
為更好地滿足廣大投資者的理財需求，進一步優(yōu)化華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱"本基金"，基金代碼：040002）的持有人結構，增強基金流動性，經(jīng)與本基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商，華安基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）決定對本基金開展基金份額拆分及限量持續(xù)銷售活動，同時對《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》中相關條款進行修改。本公司已于2008年4月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了《關于華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金開展基金份額拆分和限量持續(xù)銷售活動及修改基金合同的公告》，現(xiàn)將本次基金份額拆分和限量持續(xù)銷售活動情況提示如下：
一、基金份額拆分
基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份額凈值和持有基金份額的對應關系，重新列示基金資產(chǎn)的一種方式。份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
假設某持有人持有本基金10,000份基金份額，基金份額凈值為3.276元。拆分后，該持有人持有份額變?yōu)?2,760份，凈值變?yōu)?.000元。
二、拆分日
基金份額拆分日為2008年4月29日。
三、拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
四、基金拆分的計算方法
基金拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應增加。拆分公式為：
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)
其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點后9位，拆分后基金份額數(shù)保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點第2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的剩余份額將進行二次分配后歸投資者。
拆分日基金份額凈值為1.000元。
基金份額拆分后，基金資產(chǎn)凈值（包括已實現(xiàn)收益、未實現(xiàn)收益和實收基金的金額）沒有變化，基金未來的分紅能力也不受影響，僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)相應調整，對持有人的權益無實質性影響。
五、基金拆分當日及后續(xù)申購、贖回和基金轉換的計算
1、在拆分日，投資者申購、贖回和基金轉換申請都將按照拆分日基金份額凈值（1.000元）計算并確認。
2、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.000元）的基礎上變動，投資者申購、贖回和基金轉換價格將以當日基金份額凈值為基礎計算。
3、持續(xù)銷售期間采用日常申購和贖回費率。
六、拆分結果的公告和查詢
基金拆分日后兩個工作日內，基金管理人將公告基金份額拆分比例。基金份額持有人可以自基金拆分日后第二個工作日起（含該日）在銷售機構查詢其所持有基金份額的拆分結果。
七、關于限量申購持續(xù)銷售活動的有關規(guī)定
1、規(guī)模控制
自拆分公告日起的持續(xù)銷售期間，本基金將采用最后一日比例確認的方式實現(xiàn)銷售規(guī)模的有效控制。此次活動規(guī)模控制的目標為將本基金資產(chǎn)凈值規(guī)?？刂圃?00億元以內。
2、比例確認
自拆分公告日起，若預計T日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產(chǎn)凈值規(guī)模將達到或者超過100億元，本公司將于T＋1日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務。若截至T日基金資產(chǎn)凈值規(guī)模不足100億元，則對T日的有效申購申請全部予以確認；若超過100億元，將對T日的有效申購申請按"比例確認"的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下，計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去：
申購申請確認比例＝（100億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×暫停申購前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請金額×100%
若拆分當日的有效申購申請需采用比例確認，則上述確認比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.000元。
按照上式計算的確認比例，投資人當日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下，計算結果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去，具體確認金額以注冊登記機構計算的為準：
有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×申購申請確認比例
若投資者的申購申請被部分按比例確認，則投資者當日申購費按照最后申請確認金額對應的費率計算，且申購申請確認金額不受日常申購最低數(shù)額（單筆1000元）的限制。
3、自拆分公告日起，若本公司認為有必要暫停本基金的申購業(yè)務，則有權在期間的任意一個工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停本基金的申購業(yè)務。
4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當天在本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）及指定媒體上刊登。
若T日發(fā)生了比例確認，則T日的基金轉換申請將被確認為無效，T日有效申購的確認比例將于T+2日予以公告。
若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運作平穩(wěn)后，本公司將另行擇機公告恢復本基金的日常申購業(yè)務。
八、暫?；疝D托管業(yè)務
為了基金份額拆分的順利實施，拆分當日暫停本基金的轉托管和非交易過戶業(yè)務，基金拆分日的次一交易日起恢復本基金的轉托管和非交易過戶業(yè)務，基金管理人將不再另行公告。
九、基金合同的修改
經(jīng)與本基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商，本公司決定修改《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》中關于基金面值的條款，將本基金的基金合同第五部分"華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券基金基本情況"中第（五）款"基金份額面值"的條款"基金份額面值為人民幣1.00元"，修改為"每份基金份額初始面值為人民幣1.00元"。
上述修改，對基金份額持有人利益無實質性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
十、銷售機構
1、直銷機構
（1）華安基金管理有限公司上海投資理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路360號新上海國際大廈2樓
電話：（021）68863400
傳真：（021）68863223
聯(lián)系人：陸文佳
（2）華安基金管理有限公司北京投資理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融街23號平安大廈106室
電話：（010）66219999
傳真：（010）66214061
聯(lián)系人：倪榮鑫
（3）華安基金管理有限公司廣州投資理財中心
地址：廣州市天河區(qū)天河路228號廣晟大廈2202室
電話：（020）38350158
傳真：（020）38350259
聯(lián)系人：程安至
（4）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易熱線：40088-50099，（021）68604666
華安電子交易網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn
聯(lián)系人：趙敏
2、代銷機構
中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、中國民生銀行、中信銀行、中國光大銀行、深圳發(fā)展銀行、上海銀行、北京銀行、深圳平安銀行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、申銀萬國證券、興業(yè)證券、長江證券、安信證券、中信金通證券、湘財證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東方證券、長城證券、光大證券、上海證券、平安證券、華安證券、國海證券、財富證券、東莞證券、中原證券、國都證券、宏源證券、世紀證券、德邦證券。
具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。
十一、其他事項
1、本公告僅對本基金基金份額拆分及持續(xù)銷售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金基金合同、招募說明書及其更新。本基金的基金合同、招募說明書及其更新及本公告發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）。
2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第二個工作日起可辦理贖回和轉換轉出。
3、因為基金拆分日的有效贖回和轉換申請將以拆分日基金份額凈值（1.000元）計算贖回和轉換款項，所以當日基金持有人無法全部贖回和轉換轉出所持有的份額，敬請投資者留意。
4、持續(xù)銷售期間，如增加其他銷售機構，將及時公告、通知。
5、基金管理人可綜合各種情況對基金份額拆分及持續(xù)銷售安排做適當調整。
6、投資者可訪問華安基金管理有限公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（40088-50099）咨詢相關情況。
7、特別提示：因拆分導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益，并不意味基金更便宜；基金份額拆分后基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損，基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2008年4月28日
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