華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購(gòu)結(jié)果的公告
華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安久證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]210號(hào)），自2007年8月15日起向全社會(huì)進(jìn)行集中申購(gòu)，截至2007年8月15日本基金集中申購(gòu)工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購(gòu)的有效申購(gòu)申請(qǐng)金額為76,821,405,912.01元人民幣（不包括利息），已超過(guò)《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購(gòu)期基金份額發(fā)售公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)售公告》”）規(guī)定的100億元（不包括利息）規(guī)模上限。根據(jù)《發(fā)售公告》，本基金管理人對(duì)于最后一個(gè)集中申購(gòu)日，即2007年8月15日的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以確認(rèn)，確認(rèn)比例為13.0172051%（保留到小數(shù)點(diǎn)后七位），本基金的最終有效申購(gòu)確認(rèn)金額為9,999,995,322.55元人民幣，扣除集中申購(gòu)費(fèi)后，本基金的最終凈有效集中申購(gòu)確認(rèn)金額為9,853,248,612.96元人民幣，折合基金份額9,853,248,612.96份。集中申購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)318,719.94元人民幣，折合基金份額318,719.94份。本次基金集中申購(gòu)的所有資金已于2007年8月20日全額劃入本基金在基金托管人交通銀行股份有限公司開(kāi)立的華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金托管專戶。
本次集中申購(gòu)有效申購(gòu)戶數(shù)為1,712,912戶，按照份額折算后每份基金份額凈值1.0000元人民幣計(jì)算，本次凈有效集中申購(gòu)資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)9,853,567,332.90份，已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
截至2007年8月20日止，原安久證券投資基金的基金總份額由500,000,000.00份折算為1,268,167,568.49份，原安久證券投資基金基金份額持有人因暫未進(jìn)行份額托管等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利4,248,686.26元人民幣確認(rèn)為基金份額4,248,686.26份。華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金總份額由500,000,000份變更為11,125,983,587.65份。
集中申購(gòu)期結(jié)束后，為保證基金轉(zhuǎn)型后的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人將在至少一個(gè)月后開(kāi)放日常申購(gòu)。基金管理人可在集中申購(gòu)結(jié)束后暫停辦理基金的贖回，暫停期間不超過(guò)一個(gè)月。辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的具體時(shí)間由本基金管理人于申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前至少1個(gè)工作日在至少一種指定媒體公告。
特此公告
華安基金管理有限公司
2007年8月21日
分享至：
