華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金
集中申購期末日申購確認(rèn)比例公告
華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安久證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]210號），于2007年8月15日起向全社會進(jìn)行集中申購，截止到2007年8月15日，本基金集中申購工作已順利結(jié)束。
經(jīng)本基金管理人統(tǒng)計，本基金有效申購申請金額為人民幣76,821,405,912.01元（不包括利息），已超過《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金集中申購期基金份額發(fā)售公告》（以下簡稱“《發(fā)售公告》”）規(guī)定的100億元（不包括利息）規(guī)模上限。根據(jù)《發(fā)售公告》，本基金管理人對于最后一個集中申購日，即2007年8月15日的有效申購申請采用“末日比例確認(rèn)”的原則予以確認(rèn)，確認(rèn)比例為13.0172051%（保留到小數(shù)點后七位）。
末日申購確認(rèn)比例及投資者申購申請確認(rèn)金額的計算方法如下：
由于本基金實際集中申購期只有一個工作日，即2007年8月15日，因此上述末日申購確認(rèn)比例的計算公式較《發(fā)售公告》中披露公式有所省略。
末日申購確認(rèn)比例 ＝100億元÷當(dāng)日有效申購申請金額
＝10,000,000,000.00 ÷76,821,405,912.01
＝13.0172051% (公式中的金額均不包括利息)
投資者申購確認(rèn)金額=當(dāng)日有效申購申請金額×末日申購確認(rèn)比例。
投資者申購確認(rèn)金額以人民幣元為單位，保留到小數(shù)點后兩位。申購費將按照申購確認(rèn)金額所對應(yīng)的申購費率計算，且申購確認(rèn)金額不受申購最低限額的限制。
投資者提交的當(dāng)日有效申購申請將按以上公式計算的比例予以確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項將退還給投 資者。
投資者申購款項退回金額＝當(dāng)日有效申購申請金額－申購確認(rèn)金額
上述比例和金額未經(jīng)審計，以本基金集中申購結(jié)果公告中披露的為準(zhǔn)。
特別提示：
本基金集中申購采用了“末日比例確認(rèn)”的方式，僅對最后一個集中申購日的有效申購申請進(jìn)行了部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項已經(jīng)在集中申購期結(jié)束后3個工作日內(nèi)從注冊登記賬戶劃出，退還給投資者。建議投資者及時到銷售機構(gòu)查詢最終申購到的基金份額和退款情況。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二○○七年八月十七日
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