華安產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”； A類基金份額基金代碼：014207，基金簡(jiǎn)稱：華安產(chǎn)業(yè)精選混合A；C類基金份額基金代碼：014208，基金簡(jiǎn)稱：華安產(chǎn)業(yè)精選混合C）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2021】3280號(hào)文注冊(cè)，原定募集期為2021年12月27日至2022年1月7日。
由于投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，截至2021年12月27日，本基金的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額達(dá)到3,346,882,934.69元，超過(guò)《關(guān)于華安產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)售公告”）中規(guī)定的募集規(guī)模上限30億元。
根據(jù)發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，本基金對(duì)2021年12月27日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日比例確認(rèn)”的方式給予部分確認(rèn)。
經(jīng)計(jì)算，本基金2021年12月27日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為89.6356418%。
2021年12月27日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例和確認(rèn)金額的計(jì)算公式如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（30億 - 募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)末日前有效認(rèn)購(gòu)總金額）/認(rèn)購(gòu)末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=當(dāng)日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
上述公式中的有效認(rèn)購(gòu)金額均不包括募集期利息。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)，請(qǐng)投資者留意資金到賬情況。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制；投資者當(dāng)日有多筆認(rèn)購(gòu)的，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額單獨(dú)計(jì)算。
敬請(qǐng)投資者注意，如果本次基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總額大于本基金募集上限，因采用“末日比例配售”的認(rèn)購(gòu)確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期內(nèi)最后一日的認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額低于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（投資者末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=當(dāng)日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例），可能會(huì)出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情況。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（40088-50099）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年12月29日
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