1、公告基本信息
| 基金名稱(chēng) | 華安安和債券型證券投資基金 | ||
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安安和債券 | ||
| 基金主代碼 | 007167 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年11月19日 | ||
| 基金管理人名稱(chēng) | 華安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名稱(chēng) | 徽商銀行股份有限公司 | ||
| 公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安安和債券型證券投資基金基金合同》的約定 | ||
| 收益分配基準(zhǔn)日 | 2021年9月10日 | ||
| 有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2021年度的第二次分紅 | ||
| 下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安安和債券A | 華安安和債券C | |
| 下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 007167 | 007168 | |
| 截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元） | 1.0250 | 1.0242 |
| 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元） | 9,370,144.12 | 2,418.01 | |
| 本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.10 | 0.10 | |
2、與分紅相關(guān)的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2021年9月23日 |
| 除息日 | 2021年9月23日 |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2021年9月24日 |
| 分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人 |
| 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 1）紅利再投資日：2021年9月24日； 2）選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2021年9月27日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，9月28日起可查詢(xún)、贖回； 3）紅利再投資按紅利劃出日（2021年9月24日）的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入； 4）權(quán)益登記日之前（截至2021年9月23日）被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
| 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3）投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)和修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話(huà)交易系統(tǒng)查詢(xún)和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2021年9月22日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4）如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2021年9月17日
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