近期，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（場內(nèi)簡稱：港股100；交易代碼：513900，以下簡稱“本基金”）二級市場交易價(jià)格出現(xiàn)大幅度溢價(jià)。2021年1月18日，本基金二級市場收盤價(jià)為1.243元，相對于當(dāng)日1.1804元的基金份額凈值，溢價(jià)幅度為5.30%。2021年1月19日，本基金二級市場收盤價(jià)為1.367元，明顯高于基金份額參考凈值，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金，可能遭受重大損失。
為此，本基金管理人提示如下：
1、本基金為交易型開放式基金，除可在二級市場交易外，投資人還可以通過銷售機(jī)構(gòu)申購、贖回本基金。投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢本基金的最新份額凈值。
2、本基金二級市場的交易價(jià)格，除了有份額參考凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外，還會受到市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)影響，在當(dāng)前溢價(jià)水平下買入，可能使投資者面臨損失。
3、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關(guān)法律文件，了解本基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，理性審慎做出投資決策。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2021年1月20日
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