為保障基金份額持有人的利益，降低投資者的理財成本，經(jīng)與華安鼎利混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定自2021年1月13日起，調(diào)整本基金的管理費費率?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、調(diào)整基金費率方案
華安鼎利混合型證券投資基金的管理費率由1.2%調(diào)整為0.75%。
二、《華安鼎利混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的修訂
基金合同“第十五部分 基金費用與稅收”之“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”
原文：
“1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
……”
修訂為：
“1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.75%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.75%÷當年天數(shù)
……”
基金合同摘要部分涉及以上內(nèi)容的一并進行修訂。
三、《華安鼎利混合型證券投資基金托管協(xié)議》、《華安鼎利混合型證券投資基金招募說明書》修改內(nèi)容
《華安鼎利混合型證券投資基金托管協(xié)議》的內(nèi)容根據(jù)基金合同的上述修改進行同步修改，《華安鼎利混合型證券投資基金招募說明書》將在更新時根據(jù)《華安鼎利混合型證券投資基金基金合同》、《華安鼎利混合型證券投資基金托管協(xié)議》的內(nèi)容進行相應(yīng)修改。
四、重要提示
此次調(diào)低上述基金的管理費率及基金合同的修訂，已履行了規(guī)定的程序，對基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，符合相關(guān)規(guī)定。本次修訂自2021年1月13日起生效。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（40088-50099）咨詢相關(guān)信息。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇二一年一月十三日
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