根據(jù)《華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金合同》的約定，華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2020年12月15日對在該日交易結(jié)束后登記在冊的華安中證證券A份額（場內(nèi)簡稱：證券股A，基金代碼：150301）和華安中證證券份額（場內(nèi)簡稱：證券股基，基金代碼：160419）辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。對于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2020年12月10日刊登在《證券時報》、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及華安基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》，華安中證證券A份額2020年12月17日即時行情顯示前收盤價現(xiàn)調(diào)整為2020年12月16日的華安中證證券A份額的基金份額參考凈值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于華安中證證券A份額折算前存在折價交易情形，2020年12月15日的收盤價為1.032元，扣除約定收益后為0.977元，與2020年12月17日的前收盤價存在較大差異，2020年12月17日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
風(fēng)險提示：
基金管理人將根據(jù)中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求于2020年底完成華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金的整改，取消分級運作機制，將分級運作的華安中證證券A份額與華安中證證券B份額合并或折算為華安中證證券份額，并終止華安中證證券A份額與華安中證證券B份額的上市。敬請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險以及基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，合理安排投資計劃。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年12月17日
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