根據(jù)2020年11月18日發(fā)布的《關(guān)于華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金修訂基金合同的公告》，基金管理人對華安中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”，華安中證證券分級基礎(chǔ)份額，簡稱“華安中證證券份額”，基金代碼：160419；華安中證證券A份額，場內(nèi)簡稱：證券股A，基金代碼：150301；華安中證證券B份額，場內(nèi)簡稱：證券股B，基金代碼：150302）的基金合同進(jìn)行了修改，基金合同修改涉及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定取消分級機(jī)制，并據(jù)此就華安中證證券A份額與華安中證證券B份額的終止運(yùn)作，包括終止上市與份額折算等后續(xù)具體操作做了安排。
基金管理人將根據(jù)中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分級運(yùn)作機(jī)制，將證券股A與證券股B按照基金份額參考凈值折算為華安中證證券份額，并終止證券股A與證券股B的上市。敬請投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險以及基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告，合理安排投資計劃。
重要提示：
1、本基金整改前，證券股A、證券股B仍可在二級市場正常交易，期間，證券股A、證券股B可能存在折溢價交易情形，其折溢價率可能發(fā)生較大變化。
2、本基金整改將證券股A、證券股B按照基金份額參考凈值（而不是二級市場價格）折算為華安中證證券份額。如果投資者在整改前以溢價買入或持有，折算后可能遭受因溢價消失帶來的較大損失。請投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險。
華安基金管理有限公司
2020年11月30日
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