為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，華安基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自 2020年 8月 27 日起至 2020年 9 月26日止，對(duì)本公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、業(yè)務(wù)規(guī)則：
1、不同份額類別間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金產(chǎn)品具有A類份額和C類份額兩種份額類別（基金代碼不同），投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換單筆轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低份額為1份，份額相互 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出后剩余份額不產(chǎn)生強(qiáng)制贖回，份額相互轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入金額不受轉(zhuǎn)入基金首次申購及追 加數(shù)額限制。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。若轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日同時(shí)有贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4、不同份額類別轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同份額類別轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間可以相互轉(zhuǎn)換的原有業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
二、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
不同份額類別的轉(zhuǎn)換費(fèi)用由補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí) 不同份額類別之間的申購費(fèi)率差異情況和轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費(fèi)率而定。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用的具體計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)＝0
其中：轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）]，或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)＝[轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）] ，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。
三、適用基金范圍
本次開通該業(yè)務(wù)的基金為華安新泰利靈活配置混合型證券投資基金（A類份額：003799，C類份額：003800）
本公司今后募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同份額類別之間的 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日（本公司公告暫停申購 或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
五、適用銷售機(jī)構(gòu)
本業(yè)務(wù)只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，前提條件是該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理銷售該基金的A類 份額和C類份額。
本業(yè)務(wù)目前僅在本公司的直銷柜臺(tái)開通。投資者辦理本業(yè)務(wù)需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（40088-50099）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年8月27日
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