1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安睿明兩年定開混合 | ||
| 基金主代碼 | 005695 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年4月23日 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人名稱 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||
| 公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的約定 | ||
| 收益分配基準日 | 2020年7月24日 | ||
| 有關年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2020年度的第一次分紅 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安睿明兩年定開混合A | 華安睿明兩年定開混合C | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 005695 | 005696 | |
| 截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：元） | 1.2339 | 1.2064 |
| 基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：元） | 15,196,649.96 | 676,043.36 | |
| 截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） | 7,598,324.98 | 338,021.68 | |
| 本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.61 | 0.48 | |
2、與分紅相關的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2020年7月31日 |
| 除息日 | 2020年7月31日 |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2020年8月3日 |
| 分紅對象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人 |
| 紅利再投資相關事項的說明 | 1）紅利再投資日：2020年8月3日； 2）選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2020年8月4日直接計入其基金賬戶，8月5日起可查詢； 3）紅利再投資按紅利劃出日（2020年8月3日）的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入； 4）權(quán)益登記日之前（截至2020年7月31日）被凍結(jié)的基金份額應分得的現(xiàn)金紅利按紅利再投資方式處理。 |
| 稅收相關事項的說明 | 根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費用相關事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3、其他需要提示的事項
1）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現(xiàn)金方式。
2）投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的，請務必在2020年7月30日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
3）如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2020年7月29日
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