根據(jù)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關(guān)于 ETF 申購贖回清單新版本上線的通知》，自 2020 年 4 月 20 日起上交所 ETF 新版申購贖回清單正式上線。新版申購贖回清單將原“現(xiàn)金替代溢價比例”字段改為“申購現(xiàn)金替代溢價比例”，新增“贖回現(xiàn)金替代折價比例”字段，用于表示 ETF 贖回時成分證券份額用現(xiàn)金替代時的折價比例；在成份股現(xiàn)金替代標志中增加“7”“8”兩項，并新增一個港市資金代碼。新版申購贖回清單上線后，上交所可同時支持老版和新版申購贖回清單。
自 2020 年 6 月 22 日起，華安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定對旗下上交所 ETF 申購贖回清單進行版本更新，ETF 申購贖回清單以證券交易所實際公布的為準，投資者可登錄本公司網(wǎng)站進行查詢。
本公告僅對本公司旗下上交所 ETF 申購贖回清單版本更新的事項進行說明。如有疑問，請登錄本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（40088-50099）進行咨詢。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二○二○年六月二十日
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