1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安嘉6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安安嘉定開 |
| 基金主代碼 | 007370 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年10月10日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安安嘉6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安安嘉6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2019] 674號文 | |
| 基金募集期間 |
自2019年9月16日 至2019年10月8日止 |
|
| 驗資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年10月9日 | |
| 募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 2 | |
| 募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） | 509,999,000.00 | |
| 認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | - | |
| 募集份額（單位：份 ） | 有效認(rèn)購份額 | 509,999,000.00 |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | - | |
| 合計 | 509,999,000.00 | |
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） | 10,000,000.00 |
| 占基金總份額比例 | 1.96% | |
| 其他需要說明的事項 | - | |
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） | - |
| 占基金總份額比例 | - | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年10月10日 | |
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
| 項目 | 持有份額總數(shù) | 持有份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額總數(shù) | 發(fā)起份額占基金總份額比例 | 發(fā)起份額承諾持有期限 |
| 基金管理人固有資金 | 10,000,000.00 | 1.96% | 10,000,000.00 | 1.96% | 三年 |
| 高級管理人員 | - | - | - | - | - |
| 基金經(jīng)理等人員 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股東 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 10,000,000.00 | 1.96% | 10,000,000.00 | 1.96% | 三年 |
4.其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個人投資者公開銷售。
（3）自基金合同生效日（含）起或自每一個開放期結(jié)束之日次日（含）起至6個公歷月后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日）止的期間為本基金的一個封閉期；本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。
（4）每個封閉期結(jié)束日的下一工作日（含）起，本基金將設(shè)開放期，開放期不少于5個工作日且不超過20個工作日，具體時間由基金管理人在當(dāng)期封閉期結(jié)束前公告。投資者可在開放期內(nèi)辦理本基金的申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。每個開放期結(jié)束之日的次日（含）起進(jìn)入下一封閉期，以此類推。
（5）在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上予以披露。本基金封閉期和開放期的具體時間安排以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金無法按時開放或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)對開放期安排進(jìn)行調(diào)整并予以公告。
風(fēng)險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年10月11日
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