1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安科創(chuàng)主題混合 |
| 基金主代碼 | 501073 |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金合同生效日 | 2019年6月11日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2019] 935號文 | |
| 基金募集期間 |
自2019年6月5日 至2019年6月5日止 |
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| 驗資機(jī)構(gòu)名稱 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年6月10日 | |
| 募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 84,790 | |
| 募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） | 988,565,281.49 | |
| 認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 0.00 | |
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募集份額（單位：份 ） |
有效認(rèn)購份額 | 988,565,281.49 |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 0.00 | |
| 合計 | 988,565,281.49 | |
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） | - |
| 占基金總份額比例 | - | |
| 其他需要說明的事項 | - | |
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） | 130,785.19 |
| 占基金總份額比例 | 0.0132% | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年6月11日 | |
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0~10萬份；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金合同生效三年后，本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF），基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年6月12日
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