1.公告基本信息
| 基金名稱(chēng) | 華安年年盈定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | ||||
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安年年盈定期開(kāi)放債券 | ||||
| 基金主代碼 | 000239 | ||||
| 基金合同生效日 | 2015年2月3日 | ||||
| 基金管理人名稱(chēng) | 華安基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)銀行股份有限公司 | ||||
| 公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安年年盈定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》的約定 | ||||
| 收益分配基準(zhǔn)日 | 2016年6月30日 | ||||
| 有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 | 本次分紅為2016年度的第二次分紅 | ||||
| <>注：《華安年年盈定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》約定：“在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每季度末基金份額可供分配利潤(rùn)超過(guò)0.01元時(shí)，本基金至少進(jìn)行收益分配1次，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的50%，若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。” | |||||
| 下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安年年盈定期開(kāi)放債券A | 華安年年盈定期開(kāi)放債券C | |||
| 下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 000239 | 000240 | |||
| 截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) | >基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：元 ） | 1.022 | 1.020 | ||
| 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：元 ） | 20,928,459.95 | 5,039,764.11 | |||
| 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） | 10,464,229.98 | 2,519,882.06 | |||
| 本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.110 | 0.110 | |||
2.與分紅相關(guān)的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2016年7月19日 |
| 除息日 | 2016年7月19日(場(chǎng)外) |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2016年7月20日 |
| 分紅對(duì)象 | 權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人 |
| 紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 1）紅利再投資日：2016年7月20日；2）選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2016年7月21日直接計(jì)入其基金賬戶，7月22日起可查詢；3）紅利再投資按紅利劃出日（2016年7月20日）的基金份額凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入；4）權(quán)益登記日之前（截至2016年7月19日）被凍結(jié)或托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。 |
| 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1）權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。
3）投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢和修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2016年7月18日之前（含該日）辦理變更手續(xù)。
4）如有其它疑問(wèn),請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2016年7月15日
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