1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安現(xiàn)金富利投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 華安現(xiàn)金富利貨幣 |
| 基金主代碼 | 040003 |
| 基金合同生效日 | 2003年12月30日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說(shuō)明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》 |
| 收益集中支付日期 | 2016年7月11日 |
| 收益累計(jì)期間 | 自2016年6月14日至2016年7月11日止 |
2. 與收益支付相關(guān)的其他信息
| 累計(jì)收益計(jì)算公式 | 投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）;投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾） |
| 收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 | 2016年7月13日 |
| 收益支付對(duì)象 | 2016年7月11日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。 |
| 收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2016年7月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2016年7月13日起可查詢及贖回。 |
| 稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 |
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）投資者于2016年7月11日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；
（2）若投資者于2016年7月11日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；
（3）本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；
（4）如有其它疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2016年7月12日
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