16周岁女裸体自慰高清,换脸国产AV一区二区三区,国产乱子影视频上线免费观看,高潮videossex潮喷另类

華安基金2016年6月30日基金資產(chǎn)凈值表
2016-07-01 09:12:04 來源: 華安基金 字號(hào)：小中大

一、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 本日
漲跌幅		 基金托管人
000614 華安德國30（DAX）ETF聯(lián)接
（QDII）		 2016-06-30 152,247,382.09 0.934 1.08% 招商銀行
002391 華安美元收益-A 2016-06-30 775,959,550.52 1.038 0.29% 中國銀行
002393 華安美元收益-C 2016-06-30 750,479,298.17 1.037 0.29% 中國銀行
002426 華安美元票息債-A 2016-06-30 713,853,062.69 1.014 1.40% 建設(shè)銀行
002429 華安美元票息債-C 2016-06-30 785,963,739.77 1.014 1.40% 建設(shè)銀行
040018 華安香港精選股票（QDII） 2016-06-30 1,259,718,678.25 1.028 1.38% 工商銀行
040021 華安大中華升級(jí)股票（QDII） 2016-06-30 266,939,690.87 1.126 1.08% 中國銀行
040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 2016-06-30 28,270,002.95 1.376 1.10% 建設(shè)銀行
160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)
（QDII-LOF）		 2016-06-30 700,129,108.92 0.898 1.13% 建設(shè)銀行
513030 華安德國30（DAX）ETF
(QDII)		 2016-06-30 184,811,819.38 0.849 1.07% 招商銀行

 

二、非貨幣市場開放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 本日
漲跌幅		 基金托管人
000072 華安保本混合 2016-06-30 5,000,790,938.86 1.001 0.00% 建設(shè)銀行
000149 華安雙債添利債券A 2016-06-30 2,073,472,288.94 1.423 0.07% 交通銀行
000150 華安雙債添利債券C 2016-06-30 510,751,933.59 1.416 0.07% 交通銀行
000216 華安黃金易(ETF聯(lián)接)A 2016-06-30 112,697,724.92 1.0489 -0.50% 建設(shè)銀行
000217 華安黃金易(ETF聯(lián)接)C 2016-06-30 266,682,140.54 1.0462 -0.50% 建設(shè)銀行
000227 華安年年紅債券A 2016-06-30 2,032,675,682.88 1.053 5.30% 工商銀行
001994 華安年年紅債券C 2016-06-30 1,402,318,009.77 1.050 5.00% 工商銀行
000239 華安年年盈定開債A 2016-06-30 989,895,467.44 1.022 2.20% 中國銀行
000240 華安年年盈定開債C 2016-06-30 254,740,244.19 1.020 2.00% 中國銀行
000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 2016-06-30 149,500,811.82 1.718 0.00% 建設(shè)銀行
000312 華安滬深300增強(qiáng)A 2016-06-30 35,139,301.49 1.379 0.00% 興業(yè)銀行
000313 華安滬深300增強(qiáng)C 2016-06-30 55,063,680.12 1.355 0.00% 興業(yè)銀行
000373 華安中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2016-06-30 26,357,025.62 1.118 0.36% 建設(shè)銀行
000376 華安中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2016-06-30 9,270,823.24 1.108 0.45% 建設(shè)銀行
000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 2016-06-30 436,344,700.81 1.771 -0.45% 建設(shè)銀行
000590 華安新活力混合 2016-06-30 570,330,840.65 1.277 0.00% 招商銀行
000708 華安安享混合 2016-06-30 2,225,461,499.75 1.076 0.00% 工商銀行
001028 華安物聯(lián)網(wǎng)股票 2016-06-30 1,795,168,528.15 0.805 -0.25% 建設(shè)銀行
001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 2016-06-30 2,339,283,295.33 1.176 0.68% 工商銀行
001072 華安智能裝備股票 2016-06-30 1,882,159,541.37 1.035 -0.86% 農(nóng)業(yè)銀行
001104 華安新絲路股票 2016-06-30 3,221,236,358.72 0.785 0.00% 中國銀行
001139 華安新動(dòng)力混合 2016-06-30 2,231,851,743.93 1.048 0.00% 建設(shè)銀行
001282 華安新機(jī)遇保本混合 2016-06-30 2,857,518,756.03 1.001 -0.10% 建設(shè)銀行
001311 華安新回報(bào)混合 2016-06-30 1,405,150,321.00 1.040 0.10% 交通銀行
001312 華安新優(yōu)選A 2016-06-30 162,824,931.16 1.012 -0.10% 中國銀行
002144 華安新優(yōu)選C 2016-06-30 1,014,213,288.19 1.011 0.00% 中國銀行
001445 華安國企改革混合 2016-06-30 651,720,391.88 1.113 0.09% 建設(shè)銀行
001485 華安添頤養(yǎng)老混合 2016-06-30 2,616,945,936.44 1.031 0.00% 上海銀行
001694 華安滬港深外延增長 2016-06-30 160,902,618.05 1.136 -0.18% 建設(shè)銀行
001800 華安新樂享保本混合 2016-06-30 2,939,640,881.39 1.003 0.20% 中國銀行
001905 華安安益保本混合 2016-06-30 4,752,366,857.62 1.001 0.00% 招商銀行
002238 華安樂惠保本混合A 2016-06-30 2,331,801,275.72 1.011 1.10% 民生銀行
002239 華安樂惠保本混合C 2016-06-30 1,280,428,074.47 1.010 1.00% 民生銀行
002350 華安安華保本混合 2016-06-30 3,101,054,132.10 1.005 0.00% 招商銀行
002363 華安安康保本混合A 2016-06-30 4,282,441,678.52 1.009 0.00% 工商銀行
002364 華安安康保本混合C 2016-06-30 819,740,151.63 1.007 0.00% 工商銀行
002398 華安安禧保本混合A 2016-06-30 3,387,907,309.74 1.003 0.30% 建設(shè)銀行
002399 華安安禧保本混合C 2016-06-30 282,021,466.28 1.002 0.20% 建設(shè)銀行
040001 華安創(chuàng)新混合 2016-06-30 2,645,004,858.54 0.758 -0.13% 交通銀行
040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 2016-06-30 2,396,942,112.27 0.681 0.00% 工商銀行
040004 華安寶利配置混合 2016-06-30 2,197,413,781.96 1.161 -0.34% 交通銀行
040005 華安宏利混合 2016-06-30 2,503,885,872.60 3.5937 -0.15% 建設(shè)銀行
040007 華安中小盤成長混合 2016-06-30 2,422,202,023.49 1.4747 -0.28% 工商銀行
040008 華安策略優(yōu)選混合 2016-06-30 3,663,451,588.20 1.0713 -0.26% 交通銀行
040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 2016-06-30 1,828,639,544.18 1.1239 0.14% 建設(shè)銀行
040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 2016-06-30 252,825,444.76 1.1196 0.14% 建設(shè)銀行
040011 華安核心優(yōu)選混合 2016-06-30 96,623,167.91 1.5997 0.16% 建設(shè)銀行
040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 2016-06-30 131,457,592.31 1.284 -0.08% 工商銀行
040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 2016-06-30 332,215,977.50 1.268 0.00% 工商銀行
040015 華安動(dòng)態(tài)靈活混合 2016-06-30 274,206,657.71 1.765 -0.11% 工商銀行
040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 2016-06-30 288,384,929.98 1.8621 -0.34% 中國銀行
002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 2016-06-30 255,404,435.06 1.099 0.09% 工商銀行
040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2016-06-30 1,238,674,723.14 1.101 0.09% 工商銀行
040020 華安升級(jí)主題混合 2016-06-30 2,230,521,518.09 1.124 0.00% 建設(shè)銀行
040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A類 2016-06-30 120,993,348.12 1.168 -0.09% 招商銀行
040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B類 2016-06-30 201,946,627.07 1.144 -0.09% 招商銀行
040025 華安科技動(dòng)力混合 2016-06-30 512,718,919.67 2.993 -0.13% 建設(shè)銀行
040026 華安信用四季紅債券 2016-06-30 1,350,877,691.18 1.082 0.00% 工商銀行
040035 華安逆向策略混合 2016-06-30 3,300,196,309.40 2.596 -0.61% 工商銀行
040036 華安安心收益?zhèn)疉 2016-06-30 146,073,518.44 1.072 -0.09% 郵儲(chǔ)銀行
040037 華安安心收益?zhèn)疊 2016-06-30 55,204,347.89 1.075 -0.09% 郵儲(chǔ)銀行
040040 華安純債債券A 2016-06-30 1,080,608,074.99 1.067 0.00% 農(nóng)業(yè)銀行
040041 華安純債債券C 2016-06-30 101,824,406.91 1.070 0.00% 農(nóng)業(yè)銀行
040045 華安信用增強(qiáng)債券 2016-06-30 204,788,064.50 1.079 0.00% 中國銀行
040180 華安上證180ETF聯(lián)接 2016-06-30 429,330,834.38 1.1020 -0.04% 建設(shè)銀行
040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 2016-06-30 108,371,902.69 1.141 0.18% 工商銀行
159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 2016-06-30 550,294,460.66 1.0000 0.00% 建設(shè)銀行
160415 華安深證300指數(shù)(LOF) 2016-06-30 29,427,396.74 1.221 0.16% 中國銀行
510180 華安上證180ETF 2016-06-30 16,190,682,939.20 2.7202 -0.03% 建設(shè)銀行
510190 華安上證龍頭ETF 2016-06-30 120,862,250.78 2.973 0.17% 工商銀行
512110 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF 2016-06-30 2,496,881.43 1.520 -0.26% 建設(shè)銀行
512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 2016-06-30 62,903,335.04 1.252 0.40% 建設(shè)銀行
518880 華安黃金易（ETF） 2016-06-30 4,566,460,650.79 2.8140 -0.53% 建設(shè)銀行
519002 華安安信消費(fèi)混合 2016-06-30 481,782,071.61 1.607 0.12% 工商銀行
519909 華安安順靈活配置 2016-06-30 646,232,079.61 1.323 0.00% 交通銀行

 

三、貨幣市場半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產(chǎn)凈值 每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益		 7日年化
收益率		 基金托管人
000709 華安匯財(cái)通貨幣 2016-06-30 2,048,231,720.24 0.6570 2.417% 工商銀行
040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 2016-06-30 1,024,759,421.79 0.78194 2.329% 工商銀行
041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 2016-06-30 15,156,216,007.50 0.84754 2.569% 工商銀行
040038 華安日日鑫貨幣A 2016-06-30 384,860,952.49 0.6371 2.461% 建設(shè)銀行
040039 華安日日鑫貨幣B 2016-06-30 1,917,311,388.71 0.7035 2.703% 建設(shè)銀行

 

四、分級(jí)基金半年度和年度最后交易日（或自然日）凈值信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產(chǎn)凈值 基金份額凈值 本日
漲跌幅		 基金托管人
150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 2016-06-30 　 　 0.00% 建設(shè)銀行
150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 2016-06-30 　 　 -0.33% 建設(shè)銀行
160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 2016-06-30 21,110,042.52 1.111 -0.18% 建設(shè)銀行
150299 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)A 2016-06-30 　 　 0.01% 中國銀行
150300 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B 2016-06-30 　 　 -0.71% 中國銀行
160418 華安中證銀行指數(shù)分級(jí) 2016-06-30 553,101,492.48 0.7596 -0.22% 中國銀行
150301 華安中證全指證券公司
指數(shù)分級(jí)A		 2016-06-30 　 　 0.01% 建設(shè)銀行
150302 華安中證全指證券公司
指數(shù)分級(jí)B		 2016-06-30 　 　 0.61% 建設(shè)銀行
160419 華安中證全指證券公司
指數(shù)分級(jí)		 2016-06-30 203,693,159.00 1.1152 0.33% 建設(shè)銀行
150303 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)A 2016-06-30 　 　 0.02% 農(nóng)業(yè)銀行
150304 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)B 2016-06-30 　 　 3.01% 農(nóng)業(yè)銀行
160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí) 2016-06-30 572,933,053.67 0.8949 1.27% 農(nóng)業(yè)銀行

 

五、短期理財(cái)債券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息
基金代碼 基金簡稱 估值日期 基金資產(chǎn)凈值 每萬份基金
已實(shí)現(xiàn)收益		 7日年化
收益率		 基金托管人
040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 2016-06-30 127,442,192.12 0.7932 - 建設(shè)銀行
040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 2016-06-30 11,000,200.00 0.8588 - 建設(shè)銀行
040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 2016-06-30 21,067,447.52 0.3959 - 工商銀行
040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 2016-06-30 5,000,000.00 0.4697 - 工商銀行
040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 2016-06-30 23,567,439.33 0.5450 - 中國銀行
040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 2016-06-30 　 0.0000 - 中國銀行