基金發(fā)行遭遇寒冬,延長(zhǎng)募集期、首募規(guī)?？s水成為基金發(fā)行“新常態(tài)”,但華安保本(000072)逆勢(shì)熱銷(xiāo)。據(jù)悉,華安保本6月16日達(dá)到第二期50億規(guī)模上限,并啟動(dòng)末日比例配售,于6月17日提前結(jié)束過(guò)渡期申購(gòu)。
據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì),截至6月15日,今年5月以來(lái)共有20只基金發(fā)布延長(zhǎng)募集期公告,21只基金首募規(guī)模不足3億份。不過(guò),歷史業(yè)績(jī)優(yōu)秀、在投資者中口碑良好的基金仍能逆勢(shì)熱銷(xiāo),華安保本于5月24日打開(kāi)第二期申購(gòu),僅募集18天就提前結(jié)束。值得投資者注意的是,6月16日為華安保本第二期最后申購(gòu)日,6月17日是過(guò)渡期最后一個(gè)工作日,也是基金份額折算日,屆時(shí)華安保本凈值將歸一,基金份額數(shù)額將按折算比例相應(yīng)調(diào)整。
華安保本受到投資者追捧,離不開(kāi)其首個(gè)保本周期靚麗的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。5月16日,華安保本(000072)完成首期運(yùn)作,WIND數(shù)據(jù)顯示,其3年累計(jì)收益75.6%,年化收益率高達(dá)20.6%,而同期上證綜指3年的累計(jì)漲幅僅有28.6%。
更值得一提的是,該基金2014年回報(bào)率達(dá)29.54%,全部45只可比保本基金中第二;2015年回報(bào)率42.55%,在全部67只可比保本基金中排名第一。憑借穩(wěn)健的賺錢(qián)能力,華安保本摘得分量十足的業(yè)內(nèi)首個(gè)保本基金單項(xiàng)獎(jiǎng)——《證券時(shí)報(bào)》“2015年度保本型明星基金獎(jiǎng)”。
市場(chǎng)越低迷,基金發(fā)行越要拼實(shí)力。華安基金優(yōu)秀的投研實(shí)力、成熟的CPPI策略以及公司獨(dú)立的債券評(píng)級(jí)系統(tǒng),均給華安保本增色不少。
華安基金固定收益投資實(shí)力處于業(yè)內(nèi)“第一梯隊(duì)”。根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計(jì),2015年華安固定收益主動(dòng)管理能力排名全行業(yè)前1/4,旗下9只債券基金2015年平均凈值增長(zhǎng)率13.62%,全市場(chǎng)名列前茅。公司權(quán)益團(tuán)隊(duì)的管理業(yè)績(jī)也很優(yōu)秀。WIND數(shù)據(jù)顯示,2015年華安基金旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)基本跑贏行業(yè)平均。其中,華安系偏股混合型基金全年平均回報(bào)達(dá)60%,大幅高于47%的行業(yè)平均收益。
目前保本基金主要采用CPPI運(yùn)作策略,為此華安基金專(zhuān)門(mén)成立了CPPI策略小組,由公司固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)和權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)組成,大類(lèi)資產(chǎn)配置的時(shí)機(jī)和倉(cāng)位高低由固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)完成,并定期與負(fù)責(zé)股票投資的同事協(xié)商并聽(tīng)取建議,小組內(nèi)部實(shí)時(shí)測(cè)算安全墊的收益,隨后依據(jù)安全墊收益的大小及市場(chǎng)行情配置股票資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)價(jià)值導(dǎo)向。這一配合使華安保本能把握時(shí)機(jī),實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)突圍。
比如2014年9月底,華安保本在大類(lèi)資產(chǎn)配置中加倉(cāng)藍(lán)籌股和轉(zhuǎn)債,并在12月底前清倉(cāng),準(zhǔn)確鎖定“熊轉(zhuǎn)牛”階段收益;2015年9月,華安保本加倉(cāng)股票,以成長(zhǎng)股為主,把握住階段反彈行情,最終實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅提升。
此外, 獨(dú)立的債券評(píng)級(jí)系統(tǒng)為公司固定收益投資嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)提供支持,猶如“金鐘罩”讓華安基金在債券投資過(guò)程中能有效地避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)“地雷”。
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