1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | ||
| 基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣 | ||
| 基金主代碼 | 040038 | ||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | ||
| 公告依據(jù) | 證監(jiān)會《關于2016年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》（證監(jiān)辦發(fā)〔2015〕88號）及滬深證券交易所休市安排。2月7日（星期日）至2月13日（星期六）為節(jié)假日休市，2月6日（星期六）、2月14日（星期日）為周末休市。2月15日(星期一)起照常開市。 | ||
| 暫停相關業(yè)務的起始日、金額及原因說明 | 暫停大額申購起始日 | 2016年2月3日 | |
| 暫停大額轉換轉入起始日 | 2016年2月3日 | ||
| 暫停大額定期定額投資起始日 | 2016年2月3日 | ||
| 限制申購金額（單位：元） | 200,000.00 | ||
| 限制轉換轉入金額（單位：元） | 200,000.00 | ||
| 暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資的原因說明 | 為保護本基金現(xiàn)有基金份額持有人的利益，根據(jù)《華安日日鑫貨幣市場基金基金合同》、《華安日日鑫貨幣市場基金招募說明書》的有關規(guī)定，本基金管理人決定自2016年2月3日起暫停華安日日鑫貨幣市場基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業(yè)務。 | ||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣A | 華安日日鑫貨幣B | |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040038 | 040039 | |
| 該分級基金是否暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資 | 是 | 是 | |
| 下屬分級基金的限制申購及轉換轉入金額 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 下屬分級基金的限制定期定額投資金額 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
2.其他需要提示的事項
?。?）在暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資期間，單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額應不超過20萬元，如單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資金額超過20萬元，本基金將有權拒絕。
?。?）在暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資期間，投資者提交的開戶、申購、贖回及轉換轉出等其他業(yè)務仍照常辦理。2016年2月15日起恢復辦理本基金的大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業(yè)務，屆時不再另行公告。上述業(yè)務的限額為1000萬元，詳情請參見本公司2015年6月23日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本公司網(wǎng)站上的《關于華安日日鑫貨幣市場基金暫停大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資的公告》，請投資者注意。
?。?）自2016年2月6日至2月14日期間（即交易所休市期間），投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業(yè)務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。
（4）根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》（證監(jiān)基金字［2005］41號）第十款的規(guī)定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”，投資者于2016年2月5日申購或轉換轉入華安日日鑫貨幣市場基金的，自下一工作日2016年2月15日起享有基金的分配權益；投資者于2016年2月5日贖回或轉換轉出華安日日鑫貨幣市場基金的，享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日2016年2月15日起不享受華安日日鑫貨幣市場基金的分配權益。
（5）投資者在節(jié)假日前或節(jié)假日期間需要使用資金的，請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn），或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2016年2月1日
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