根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2008]38號(hào)），為使持有長(zhǎng)期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的維護(hù)持有人利益，經(jīng)與托管銀行協(xié)商一致，本公司決定自2016年1月18日起對(duì)旗下基金（ETF基金除外）所持有的凱撒旅游（股票代碼：000796）、安徽水利（股票代碼：600502）采用“指數(shù)收益法”予以估值，在確定指數(shù)時(shí)采用中證協(xié)SAC 行業(yè)指數(shù)作為計(jì)算依據(jù)。在上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)不再另行公告。敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2016年1月20日
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