1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安年年盈定期開放債券型證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券 | |
| 基金主代碼 | 000239 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2015年2月3日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國銀行股份有限公司 | |
| 公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《華安年年盈定期開放債券型證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安年年盈定期開放債券A | 華安年年盈定期開放債券C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 000239 | 000240 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2013】783號 | |||
| 基金募集期間 |
自2015年1月12日 至2015年1月30日止 |
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| 驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2015年2月3日 | |||
| 募集有效認購總戶數（單位：戶） | 1,703 | |||
| 份額級別 |
華安年年盈定期開放債券A |
華安年年盈定期開放債券C |
合計 |
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| 募集期間凈認購金額（單位：元） | 308,988,082.98 | 26,405,049.35 | 335,393,132.33 | |
|
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） |
123,468.87 | 7,378.99 | 130,847.86 | |
| 募集份額（單位：份 ） | 有效認購份額 | 308,988,082.98 | 26,405,049.35 | 335,393,132.33 |
| 利息結轉的份額 | 123,468.87 | 7,378.99 | 130,847.86 | |
| 合計 | 309,111,551.85 | 26,412,428.34 | 335,523,980.19 | |
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 （單位：份 ） | - | - | - |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | |
| 其他需要說明的事項 | - | - | - | |
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份 ） | - | - | - |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | |
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2015年2月3日 | |||
3.其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?）除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，自首個封閉期結束之后第一個工作日起，本基金進入首個開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務。本基金每個封閉期結束之后第一個工作日起進入下一個開放期。開放期以及開放期辦理申購與贖回業(yè)務的具體事宜見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒體上公告申購與贖回的開始時間。
風險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2015年2月4日
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