1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 華安月安鑫短期理財債券 |
| 基金主代碼 | 040033 |
| 基金合同生效日 | 2012年6月14日 |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 |
| 公告依據(jù) | 《華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同》、《華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金招募說明書》及《華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金基金合同生效公告》 |
| 收益集中支付日期 | 2014年1月27日 |
| 收益累計期間 | 自2013年12月27日至2014年1月27日止 |
2. 與收益支付相關(guān)的其他信息
| 累計收益計算公式 | 投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）;投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾） |
| 再投資的基金份額可贖回起始日 | 2014年2月24日 |
| 收益支付對象 | 2014年1月27日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 |
| 收益支付辦法 | 本基金收益支付方式默認為現(xiàn)金分紅，現(xiàn)金分紅款將于2014年1月28日從托管戶劃出；投資者若選擇紅利再投資，再投資的基金份額將于2014年1月28日直接計入其基金賬戶，2014年1月29日起可查詢。 |
| 稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 |
| 費用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。 |
3.其他需要提示的事項
（1）華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金2014年第1期已于2014年1月27日結(jié)束本期運作，運作期共32天。該運作期本基金A類份額（基金代碼：040033）的年化收益率為6.409%，本基金B(yǎng)類份額（基金代碼：040034）的年化收益率為6.641%。
?。?）投資者于2014年1月22日至2014年1月24日集中申購的基金份額不享有當期的收益，于2014年1月24日贖回的基金份額享有當期的收益。
?。?）若投資者于2014年1月24日全部贖回基金份額，本基金將計算其累計收益，并以現(xiàn)金形式支付。
?。?）本公告僅對本基金2014年第1期的收益支付的有關(guān)事項進行說明，投資者欲了解既往各運作期收益情況，請參見刊登在2014年1月17日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《華安月安鑫短期理財債券型證券投資基金2014年第1期贖回開放日及2014年第2期集中申購開放期相關(guān)安排的公告》。
?。?）截至2014年1月27日被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。
?。?）基金份額持有人可以選擇現(xiàn)金紅利或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現(xiàn)金方式。基金份額持有人可對A類和B類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，同一類別基金份額的分紅資金將按紅利劃出日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額。
?。?）投資者可以在每個基金工作日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點查詢和修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同，將按照投資者在2014年1月27日之前（含該日）最后一次選擇的分紅方式為準。
?。?）如有其它疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。本公告中的收益支付情況及其他相關(guān)信息不構(gòu)成對其后基金運作期實際收益的承諾或保證。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2014年1月29日
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