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　　1.公告基本信息

　　注：本公告內(nèi)容僅適用場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，關(guān)于本基金的場(chǎng)外申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)安排將另行公告。

　　2.日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　本基金自2014年1月6日起開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

　　若上海證券交易所或深圳證券交易所變更交易時(shí)間或出現(xiàn)其他特殊情況，基金管理人可對(duì)辦理現(xiàn)金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的開放日、開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告，投資者應(yīng)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　3.1申購(gòu)份額限制

　　場(chǎng)內(nèi)投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。

　　本基金最小場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)單位為50萬份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整生效前按照相關(guān)法律法規(guī)的要求在至少一種指定媒體上公告。

　　關(guān)于本基金的場(chǎng)外申購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則另行公告。

　　3.2申購(gòu)費(fèi)率

　　投資者在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)或場(chǎng)內(nèi)贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

　　4.日常贖回業(yè)務(wù)

　　4.1贖回份額限制

　　投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。

　　本基金的最小場(chǎng)內(nèi)贖回單位為50萬份，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整生效前按照相關(guān)法律法規(guī)的要求在至少一種指定媒體上公告。

　　關(guān)于本基金的場(chǎng)外贖回業(yè)務(wù)規(guī)則另行公告。

　　4.2贖回費(fèi)率

　　投資者在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)或場(chǎng)內(nèi)贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

　　5. 基金銷售機(jī)構(gòu)

　　場(chǎng)內(nèi)申贖贖回業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)：

　　申銀萬國(guó)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司
本基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況增加或減少申贖代理券商，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)公告。

　　6.基金份額凈值公告的披露安排

　　在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人在每個(gè)開放日的次日，通過基金管理人網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

　　7.其他需要提示的事項(xiàng) 

　　7.1本公告僅對(duì)本基金開放場(chǎng)內(nèi)日常申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，關(guān)于本基金的場(chǎng)外申購(gòu)和贖回的原則、程序及其他相關(guān)的事項(xiàng)另行公告。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年11月5日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《華安中證細(xì)分地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）。

　　7.2投資者欲了解本基金上市交易相關(guān)事宜，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2013年12月31日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《華安中證細(xì)分地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》。

　　7.3申購(gòu)與贖回的原則

　　7.3.1本基金的場(chǎng)內(nèi)份額采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。

　　7.3.2本基金場(chǎng)內(nèi)份額的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

　　7.3.3場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。

　　7.3.4場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、 《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和《特定機(jī)構(gòu)投資者參與交易型開放式指數(shù)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定。

　　7.3.5基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益、不違背上海證券交易所相關(guān)規(guī)則的前提下調(diào)整上述原則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。

　　7.4場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回的程序

　　7.4.1場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的提出

　　投資者須按申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開放日的開放時(shí)間提出場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回的申請(qǐng)。

　　投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)、贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金，否則申購(gòu)不成立；登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。投資者提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則贖回不成立；登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。

　　7.4.2場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

　　基金投資者提交的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。投資者應(yīng)在申請(qǐng)當(dāng)日日通過其辦理申購(gòu)、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況，否則如因申請(qǐng)未得到登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)。

　　投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可賣出，當(dāng)日未賣出的基金份額在份額交收成功之前不得賣出和贖回；即在目前結(jié)算規(guī)則下，T日申購(gòu)的基金份額當(dāng)日可賣出，T日申購(gòu)當(dāng)日未賣出的基金份額，T+1日不得賣出和贖回，T+1日交收成功后T+2日可賣出和贖回。投資者贖回獲得的股票當(dāng)日可賣出。

　　7.4.3場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和贖回的清算交收與登記

　　本基金場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。對(duì)于本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算和逐筆全額結(jié)算相結(jié)合的方式，其中上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代、申購(gòu)當(dāng)日并賣出的基金份額及對(duì)應(yīng)的深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算，申購(gòu)當(dāng)日未賣出的基金份額及對(duì)應(yīng)的深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用逐筆全額結(jié)算；對(duì)于本基金的贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算和代收代付相結(jié)合的方式，其中上交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算，深交所上市的成份股的現(xiàn)金替代采用代收代付；本基金上述申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。

　　投資者T日?qǐng)鰞?nèi)申購(gòu)成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理申購(gòu)當(dāng)日賣出基金份額與上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理申購(gòu)當(dāng)日未賣出基金份額與現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人?，F(xiàn)金替代交收失敗的，該筆申購(gòu)當(dāng)日未賣出基金份額交收失敗。
投資者T日?qǐng)鰞?nèi)贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理上交所上市的成分股現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。基金管理人不遲于T+3日辦理贖回的深交所上市的成份股現(xiàn)金替代的交付。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式進(jìn)行調(diào)整，并最遲于開始實(shí)施日的3 個(gè)工作日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。

　　7.5場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)和費(fèi)用

　　7.5.1場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。場(chǎng)內(nèi)贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

　　7.5.2場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)對(duì)價(jià)、場(chǎng)內(nèi)贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購(gòu)、贖回清單由基金管理人編制。T 日的申購(gòu)、贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容與格式見本基金招募說明書。

　　7.5.3投資者在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)或場(chǎng)內(nèi)贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

　　7.5.4 T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1 日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。

　　7.6投資者在辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金最新的招募說明書，并及時(shí)關(guān)注上海證券交易所、本基金管理人、代辦券商發(fā)布的基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單等相關(guān)信息披露文件。

　　7.7有關(guān)本基金上市交易事宜本基金管理人將另行公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　7.8風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　7.9如有其他疑問，歡迎撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。

　　華安基金管理有限公司

　　二〇一三年十二月三十一日