根據(jù)深圳證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以及《華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金合同》的約定，華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）將于2014年1月2日對(duì)在該日登記在冊(cè)的華安滬深300A份額辦理定期份額折算業(yè)務(wù)。對(duì)于定期份額折算的方法及相關(guān)事宜，詳見2013年12月27日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及華安基金管理有限公司網(wǎng)站上的《關(guān)于華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)的公告》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于分級(jí)基金份額折算后次日前收盤價(jià)調(diào)整的通知》，2014年1月6日華安滬深300A份額首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)將調(diào)整為2014年1月3日的華安滬深300A份額凈值（四舍五入至0.001元）。由于華安滬深300A份額折算前可能存在折溢價(jià)交易情形，2014年1月6日華安滬深300A份額的前收盤價(jià)為2014年1月3日華安滬深300A的基金份額凈值，折算前的收盤價(jià)扣除2013年約定收益后與2014年1月6日的前收盤價(jià)可能有較大差異，因此2014年1月6日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2013年12月27日
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