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Wind數(shù)據(jù)顯示，截止10月25日，華安科技動(dòng)力今年以來取得了36.73%的總回報(bào)，位于同類336只普通股票型基金前1/10，成為今年排名上升最快的基金之一。而該基金年內(nèi)取得的出色業(yè)績與基金經(jīng)理李冠宇青睞業(yè)績增長確定的個(gè)股，并對高估值個(gè)股相對謹(jǐn)慎的投資理念有關(guān)。
今年以來，A股市場各類題材和概念不斷轉(zhuǎn)換，但這并沒有影響李冠宇對于優(yōu)質(zhì)個(gè)股的把握。記者查閱華安科技動(dòng)力三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，相比二季度末，該基金三季度末前十重倉股中有七只“換血”。其中，太極股份、百視通、鵬博士、大立科技4只新晉重倉股三季度漲幅均超過50%，分別達(dá)112.4%、86.96%、75.90%和50.67%。而淡出十大重倉股的萬科A和海陸重工則在三季度分別下跌了7.31%和14.94%。
“科技動(dòng)力主要通過自下而上挑選成長性個(gè)股。”李冠宇在接受采訪時(shí)表示，如果短期看不到50%的業(yè)績增長、兩三年內(nèi)看不到兩三倍業(yè)績增長，他不會去投資。同時(shí)，李冠宇對價(jià)值也有嚴(yán)格的要求，對于高估的個(gè)股往往非常謹(jǐn)慎，雖然這樣容易錯(cuò)過最后一段瘋狂的上漲，但從長期來看，這種謹(jǐn)慎未必是錯(cuò)誤的。
值得關(guān)注的是，正在發(fā)行的華安生態(tài)優(yōu)先也將由李冠宇執(zhí)掌。對于未來市場機(jī)會，李冠宇表示機(jī)會可能更多是拼出來的，未來如果發(fā)現(xiàn)某種變革能帶來巨大成長機(jī)會，他將毫不猶豫地加大行業(yè)或者公司的配置。與此同時(shí)，轉(zhuǎn)型正帶來巨大的想象空間，在深刻理解政策深度和進(jìn)度的前提下，有針對性挖掘，并選擇合適的時(shí)機(jī)重倉持有龍頭個(gè)股。
為何說“轉(zhuǎn)型帶來的想象空間巨大”，李冠宇舉例向記者解釋，金融改革將促使券商業(yè)務(wù)的全面爆發(fā)；天然氣價(jià)格糾偏等要素價(jià)格改革可能帶來煤制氣市場爆發(fā)性增長；文化改革鼓勵(lì)收購兼并，能夠使文化傳媒行業(yè)的龍頭企業(yè)迅速擴(kuò)大市場份額；另外，醫(yī)保制度的普及，新基藥招標(biāo)的開展，也將帶來藥品和器械公司較大的投資機(jī)會。
李冠宇進(jìn)一步指出，經(jīng)歷一段時(shí)間調(diào)整后，當(dāng)前是投資醫(yī)藥行業(yè)的較好時(shí)點(diǎn)。傳媒文化行業(yè)中，可尋找剛開始進(jìn)入收購整合兼并階段的個(gè)股。考慮到智能電視行業(yè)是未來能夠產(chǎn)生高ARPU值、能夠整合視頻、游戲、購物、支付等多重需求的重量級行業(yè)，也是未來長期關(guān)注的重點(diǎn)。此外，明年在可穿戴式計(jì)算、XBOX體感游戲設(shè)備、傳感手機(jī)產(chǎn)品的帶動(dòng)下，電子行業(yè)或有較大的機(jī)會。
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