1.公告基本信息
基金名稱(chēng) | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華安納斯達(dá)克100指數(shù) |
基金主代碼 | 040046 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金合同生效日 | 2013年8月2日 |
基金管理人名稱(chēng) | 華安基金管理有限公司 |
基金托管人名稱(chēng) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 證監(jiān)許可【2013】10號(hào) | |
基金募集期間 | 自2013年6月13日至2013年7月31日止 | |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 | 2013年8月2日 | |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)(單位:戶(hù)) | 1,949 | |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元,美元折算為等值人民幣) | 272,883,718.70 | |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元,美元折算為等值人民幣) | 155,700.83 | |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 272,883,718.70 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 155,700.83 | |
合計(jì) | 273,039,419.53 | |
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額 (單位:份) | - |
占基金總份額比例 | - | |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | ||
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 25,927.62 |
占基金總份額比例 | 0.0095% | |
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 | 2013年8月2日 |
注:(1)本次華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的人民幣凈認(rèn)購(gòu)金額為272,441,618.64人民幣元、人民幣認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的銀行利息為155,685.62人民幣元,美元凈認(rèn)購(gòu)金額為71,531.79美元、美元認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生的銀行利息為2.46美元。上表中“募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額”、“認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息”為合計(jì)數(shù)(單位是人民幣元),其中美元金額按照募集期最后一日中國(guó)人民銀行最新公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià),即1美元對(duì)人民幣6.1788元折算為人民幣。
?。?)人民幣基金份額按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算,美元份額按照每份基金份額的初始面值0.1618美元計(jì)算(即為人民幣基金份額的初始面值按照募集期最后一日中國(guó)人民銀行最新公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)進(jìn)行折算,以美元為單位,四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后4位),募集期間募集及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計(jì)273,039,419.53份基金份額,其中人民幣份額為272,597,304.26份、美元份額為442,115.27份。
?。?)按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?)基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印,也可以通過(guò)本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(40088-50099)查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
?。?)本基金的申購(gòu)、贖回將于基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、開(kāi)放贖回的日期后,本基金管理人將于開(kāi)始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn),敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金初始募集凈值1元人民幣。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下,本基金凈值可能低于初始面值,本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2013年8月3日