1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安純債債券 | |
| 基金主代碼 | 040040 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式發(fā)起式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年2月5日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安純債債券A | 華安純債債券C |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040040 | 040041 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 | 證監(jiān)許可【2012】1480號 | ||||
| 基金募集期間 |
自2013年1月7日 至2013年2月1日止 |
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| 驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2013年2月5日 | ||||
| 募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） | 12,942 | ||||
| 份額級別 | 華安純債債券A | 華安純債債券C | 合計 | ||
| 募集期間凈認購金額（單位：元） | 1,693,360,037.12 | 1,353,954,611.23 | 3,047,314,648.35 | ||
| 認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 781,262.81 | 498,806.87 | 1,280,069.68 | ||
| 募集份額（單位：份 ） | 有效認購份額 | 1,693,360,037.12 | 1,353,954,611.23 | 3,047,314,648.35 | |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 781,262.81 | 498,806.87 | 1,280,069.68 | ||
| 合計 | 1,694,141,299.93 | 1,354,453,418.10 | 3,048,594,718.03 | ||
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 （單位：份 ） | 10,002,250.23 | - | 10,002,250.23 | |
| 占基金總份額比例 | 0.328% | - | 0.328% | ||
| 其他需要說明的事項 | 作為本基金的發(fā)起資金，通過代銷機構(gòu)認購，認購費用1000元，并自《華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起，所認購本基金份額的持有期限不低于3年。 | ||||
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：份 ） | 994.63 | 2,000.59 | 2,995.22 | |
| 占基金總份額比例 | 0.000033% | 0.000066% | 0.000098% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2013年2月5日 | ||||
為更好地向養(yǎng)老金客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)，根據(jù)基金合同有關(guān)基金申購費率調(diào)整的規(guī)定，自2013年2月6日起，華安基金管理有 限公司（以下簡稱“本公司”）增加華安信用增強債券型證券投資基金（基金代碼：040045，基金簡稱：“華安信用增強債券”）、華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金A類（基金代碼：040040，基金簡稱“華安純債債券A”）面向養(yǎng)老金客戶實施特定申購費率。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、適用投資者范圍
通過本公司直銷柜臺申購華安旗下開放式基金的養(yǎng)老金客戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養(yǎng)老基金等，具體包括：
1、全國社會保障基金；
2、可以投資基金的地方和行業(yè)社會保障基金；
3、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；
如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。
二、特定申購費率情況
3.其他需要提示的事項
?。?）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?）本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一三年二月六日
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