1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | |
| 基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣 | |
| 基金主代碼 | 040038 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年11月26日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊登記機構(gòu)名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《華安日日鑫貨幣市場基金基金合同》和《華安日日鑫貨幣市場基金招募說明書》 | |
| 申購起始日 | 2012年12月10日 | |
| 贖回起始日 | 2012年12月10日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2012年12月10日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2012年12月10日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2012年12月10日 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣A | 華安日日鑫貨幣B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040038 | 040039 |
| 該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） | 是 | 是 |
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時間。基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的約定公告暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)時除外。投資者在合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)申請且注冊登記機構(gòu)確認(rèn)接收的，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
投資人通過代銷機構(gòu)或華安電子交易平臺首次申購A類基金份額的單筆最低限額為人民幣1,000元，追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元；首次申購B類基金份額的單筆最低限額為人民幣500萬元，追加申購單筆最低限額為500萬元。投資人通過直銷中心柜臺首次申購A類基金份額的單筆最低限額為人民幣10萬元，追加申購單筆最低限額為人民幣10萬元；首次申購B類基金份額的單筆最低限額為人民幣500萬元，追加申購單筆最低限額為人民幣500萬元。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。
3.2 申購費率
本基金不收取申購費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費率或收費方式。如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
對于A類或B類基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1,000份，但某筆交易類業(yè)務(wù)（如贖回、基金轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管等）導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，基金管理人有權(quán)對該部份剩余基金份額發(fā)起一次性自動全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。
4.2 贖回費率
本基金不收取贖回費用。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項
本基金的申購、贖回價格以每份基金份額人民幣1.00元為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
投資人在全部贖回其持有的本基金余額時，基金管理人自動將投資人待支付的收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給投資人。部分贖回基金份額時，賬戶未付收益為正時不兌付賬戶未付收益；賬戶未付收益為負(fù)時，剩余的基金份額必須足以彌補其當(dāng)前累計收益為負(fù)時的損益，否則將自動按部分贖回份額占投資人基金賬戶總份額的比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前部分累計收益，再進(jìn)行贖回款項結(jié)算。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購、贖回費率或收費方式。如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
本基金轉(zhuǎn)換費用包括基金轉(zhuǎn)換申購補差費和轉(zhuǎn)出基金贖回費兩部分。
?。?）基金轉(zhuǎn)換申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費的，補差費為零。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。 基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購與贖回費率詳見各基金最新的招募說明書。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費
基金轉(zhuǎn)換申購補差費：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購費〉轉(zhuǎn)出基金的申購費，
基金轉(zhuǎn)換申購補差費＝轉(zhuǎn)入基金的申購費－轉(zhuǎn)出基金的申購費
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費≥轉(zhuǎn)入基金的申購費，
基金轉(zhuǎn)換申購補差費＝ 0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購費＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)入基金的申購費率）]， 或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費金額
轉(zhuǎn)出基金的申購費＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)出基金的申購費率）] ，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費金額
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購補差費
轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
投資者在銷售機構(gòu)可辦理本基金與本公司旗下管理的華安創(chuàng)新證券投資基金（簡稱“華安創(chuàng)新混合”，基金代碼 040001），華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金（簡稱“華安中國A股增強指數(shù)”，基金代碼040002）、華安現(xiàn)金富利投資基金（簡稱“華安現(xiàn)金富利貨幣A”，基金代碼：040003，“華安現(xiàn)金富利貨幣B”，基金代碼041003）、華安寶利配置證券投資基金（簡稱“華安寶利配置混合”，基金代碼040004）、華安宏利股票型證券投資基金（簡稱“華安宏利股票”，基金代碼040005）、華安中小盤成長股票型證券投資基金（簡稱“華安中小盤成長股票”，基金代碼040007）、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（簡稱“華安策略優(yōu)選股票”，基金代碼040008）、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱“華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉”，基金代碼040009，“華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊”，基金代碼040010）、華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金（簡稱“華安核心股票”，基金代碼040011）、華安強化收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱“華安強化收益?zhèn)疉”，基金代碼040012，“華安強化收益?zhèn)疊”，基金代碼040013，）、華安上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（簡稱“華安上證180ETF聯(lián)接”，基金代碼：040180）、華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金（簡稱“華安動態(tài)靈活配置混合”，基金代碼：040015）、華安行業(yè)輪動股票型證券投資基金（簡稱“華安行業(yè)輪動股票”，基金代碼040016）、華安上證龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（簡稱“華安上證龍頭聯(lián)接”，基金代碼：040190）、華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱“華安穩(wěn)固收益?zhèn)?rdquo;，基金代碼：040019）、華安升級主題股票型證券投資基金（簡稱“華安升級主題股票”基金代碼：040020）、華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金（簡稱“華安可轉(zhuǎn)債債券A”，基金代碼040022，“華安可轉(zhuǎn)債債券B”，基金代碼040023，）、華安科技動力股票型證券投資基金（簡稱“華安科技動力股票”，基金代碼：040025）、華安信用四季紅債券型證券投資基金（簡稱“華安信用四季紅債券”，基金代碼：040026）、華安逆向策略股票型證券投資基金（簡稱“華安逆向策略股票”，基金代碼：040035）、華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金（簡稱“華安安心收益?zhèn)疉” ，基金代碼：040036），簡稱“華安安心收益?zhèn)疊” ，基金代碼：040037）之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。該等銷售機構(gòu)須同時代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。
6．定期定額投資業(yè)務(wù)
投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
7. 基金銷售機構(gòu)
7.1 場外銷售機構(gòu)
7.1.1 直銷機構(gòu)
?。?）華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期31層
電話：（021）38969960
傳真：（021）58406138
聯(lián)系人：姚佳岑
（2）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融街7號英藍(lán)國際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯(lián)系人：朱江
?。?）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)華夏路10號富力中心1203室
電話：（020）38199200
傳真：（020）38927962
聯(lián)系人：田峰
?。?）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區(qū)南關(guān)正街88號長安國際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯(lián)系人：史小光
?。?）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號威斯頓聯(lián)邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯(lián)系人：張彤
?。?）華安基金管理有限公司沈陽分公司
地址：沈陽市沈河區(qū)北站路59號財富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯(lián)系人：曹瀚
?。?）華安基金管理有限公司電子交易平臺
華安電子交易網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn
華安電子交易手機網(wǎng)站：wap.news.ixdcoding.cn
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯(lián)系人：謝伯恩
7.1.2 場外非直銷機構(gòu)
(1) 交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
法定代表人：胡懷邦
電話：（021）58766688
傳真：（021）58798398
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
(2) 中國銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號
法定代表人：肖鋼
電話：（010）66592638
傳真：（010）66594568
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
(3) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：蔣超良
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.cn
(4) 中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓（長安興融中心）
法定代表人：王洪章
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
(5) 招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人：傅育寧
電話：（0755）83198888
傳真：（0755）83195109
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
(6) 中信銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座
法定代表人：田國立
電話：（010）65558000
傳真：（010）65550809
客戶服務(wù)電話：95558
網(wǎng)址：bank.ecitic.com
(7) 信達(dá)證券股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
辦公地址：北京西城區(qū)鬧市口大街9號院1號樓
法定代表人：高冠江
電話：（010）63081000
傳真：（010）63080978
客戶服務(wù)電話：400-800-8899
網(wǎng)址： www.cindasc.com
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點以及其他媒介，披露開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。
基金管理人將公告半年度和年度最后一個市場交易日（或自然日）基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金凈收益和7日年化收益率?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在上述市場交易日（或自然日）的次日，將基金資產(chǎn)凈值、每萬份基金凈收益和7日年化收益率登載在指定報刊和網(wǎng)站上。
9.其他需要提示的事項
（1）本基金的申購費率、贖回費率和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費率或收費方式，并于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定媒體上公告。
?。?）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。
（3）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）查詢或閱讀刊登在2012年11月13日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《華安日日鑫貨幣市場基金招募說明書》。
?。?）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-50099）了解基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。
?。?）投資者可通過本基金的直銷機構(gòu)或代銷機構(gòu)辦理本基金的申購、贖回與定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其中定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通情況以銷售機構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一二年十二月六日
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