1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安日日鑫貨幣市場基金 | |
| 基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣 | |
| 基金主代碼 | 040038 | |
| 基金運作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年11月26日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《華安日日鑫貨幣市場基金基金合同》、《華安日日鑫貨幣市場基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安日日鑫貨幣A | 華安日日鑫貨幣B |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040038 | 040039 |
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可【2012】 1442號 | ||||
| 基金募集期間 | 2012年11月16日起至2012年11月22日 | ||||
| 驗資機構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2012年11月26日 | ||||
| 募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶 ） | 2,352 | ||||
| 份額級別 |
華安日日鑫 貨幣A |
華安日日鑫 貨幣B |
合計 | ||
| 募集期間凈認購金額（單位：元） | 575,027,689.70 | 351,558,900.00 | 926,586,589.70 | ||
| 認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 117,686.49 | 73,587.62 | 191,274.11 | ||
| 募集份額（單位： 份） | 有效認購份額 | 575,027,689.70 | 351,558,900.00 | 926,586,589.70 | |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 117,686.49 | 73,587.62 | 191,274.11 | ||
| 合計 | 575,145,376.19 | 351,632,487.62 | 926,777,863.81 | ||
| 其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額 （單位：元） | - | - | - | |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | ||
| 其他需要說明的事項 | |||||
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 | 認購的基金份額（單位：元） | 9,000.91 | - | 9,000.91 | |
| 占基金總份額比例 | 0.001% | - | 0.001% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 | 2012年11月26日 | ||||
3.其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認情況。
?。?）本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告
華安基金管理有限公司
二〇一二年十一月二十七日
分享至：
