1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金 | |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 華安安心收益?zhèn)?/td> | |
| 基金主代碼 | 040036 | |
| 基金運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年9月7日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | |
| 基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 | |
| 申購(gòu)起始日 | 2012年10月18日 | |
| 贖回起始日 | 2012年10月18日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 | 2012年10月18日 | |
| 轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 | 2012年10月18日 | |
| 定期定額投資起始日 | 2012年10月18日 | |
| 下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 華安安心收益?zhèn)疊 |
| 下屬分級(jí)基金的交易代碼 | 040036 | 040037 |
| 該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） | 是 | 是 |
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資者。
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換等基金業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
每個(gè)基金賬戶首次單筆申購(gòu)的最低金額為人民幣1,000元，每次追加申購(gòu)的最低金額為人民幣500元。各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者已成功認(rèn)購(gòu)過(guò)本基金時(shí)則不受首次最低申購(gòu)金額限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)；B類份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)，但從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
3.2.1前端收費(fèi)
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下表所示：
| 基金份額類別 | 運(yùn)作期內(nèi)申購(gòu)費(fèi)率（M） | |
| A類份額 | M<100萬(wàn) | 0.8% |
| 100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.4% | |
| 300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.2% | |
| M≥500萬(wàn) | 每筆1000元 | |
| B類份額 | 0 | |
注：本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金未開(kāi)通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)如有申購(gòu)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于500份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足500份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
4.2贖回費(fèi)率
運(yùn)作期內(nèi)，本基金A類份額和B類份額的贖回費(fèi)率相同，贖回費(fèi)率按照基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期的持有時(shí)間遞減。在適用本基金運(yùn)作期的贖回費(fèi)率時(shí)，本基金只計(jì)算基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期的持有期限，對(duì)于基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期以外的過(guò)渡期或運(yùn)作期的持有期限不累計(jì)計(jì)算。具體費(fèi)率如下表所示：
| 當(dāng)期運(yùn)作期持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
| Y<180天 | 1.0% |
| 180天≤Y<365天 | 0.7% |
| 365天≤Y<730天 | 0.3% |
| 730天≤Y<1095天 | 0.1% |
注：（1）本基金3年運(yùn)作期期滿為1095天；
?。?）過(guò)渡期內(nèi)，本基金A類份額和B類份額的贖回費(fèi)率均為零。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
運(yùn)作期內(nèi)，本基金A類份額及B類份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取贖回費(fèi)用。本基金的贖回費(fèi)用全部歸入基金資產(chǎn)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購(gòu)與贖回費(fèi)率詳見(jiàn)各基金最新的招募說(shuō)明書(shū)。
具體公式如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：
如果，轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
如果，轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)，
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝ 0
其中：
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率）]， 或，轉(zhuǎn)入基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝ [轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出金額÷（1 ＋轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率）] ，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購(gòu)費(fèi)金額
轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額－基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。
例1：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.500元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.20%，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.500－15.00＝2985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝ 0
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-0.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入份額＝2,985.00÷1.350＝2,211.11份
例2：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.500元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率為1.20%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝2,000×1.500×0.50％＝15.00元
轉(zhuǎn)出金額＝2,000×1.500－15.00＝2,985.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝44.11-35.40＝8.71元
轉(zhuǎn)入金額＝2,985.00-8.71＝2,976.29元
轉(zhuǎn)入份額＝2,976.29÷1.350＝2,204.66份
例3：投資者在T日轉(zhuǎn)出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.200元。A基金前端申購(gòu)費(fèi)率為0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定申購(gòu)費(fèi)，固定申購(gòu)費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝5,000,000×1.200×0.50％＝30,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝5,000,000×1.200－30,000.00＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)〉轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝5,970,000.00÷1.350＝4,422,222.22份
例4：投資者在T日轉(zhuǎn)出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定申購(gòu)費(fèi)，該日A基金的基金份額凈值為1.200元。A適用的固定申購(gòu)費(fèi)金額為1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定申購(gòu)費(fèi)，固定申購(gòu)費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.350元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝6,000,000×1.200×0.50％＝36,000.00元
轉(zhuǎn)出金額＝6,000,000×1.200－36,000.00＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi) = 轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)＝1,000元
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝1,000-1,000＝0元
轉(zhuǎn)入金額＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元
轉(zhuǎn)入份額＝7,164,000.00÷1.350＝5,306,666.67份
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可辦理本基金與本公司旗下管理的華安創(chuàng)新證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安創(chuàng)新混合”，基金代碼 040001），華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù)”，基金代碼040002）、華安現(xiàn)金富利投資基金（簡(jiǎn)稱“華安現(xiàn)金富利貨幣A”，基金代碼：040003，“華安現(xiàn)金富利貨幣B”，基金代碼041003）、華安寶利配置證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安寶利配置混合”，基金代碼040004）、華安宏利股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安宏利股票”，基金代碼040005）、華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票”，基金代碼040007）、華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安策略優(yōu)選股票”，基金代碼040008）、華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉”，基金代碼040009，“華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊”，基金代碼040010）、華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安核心股票”，基金代碼040011）、華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉”，基金代碼040012，“華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊”，基金代碼040013，）、華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（簡(jiǎn)稱“華安上證180ETF聯(lián)接”，基金代碼：040180）、華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合”，基金代碼：040015）、華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安行業(yè)輪動(dòng)股票”，基金代碼040016）、華安上證龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（簡(jiǎn)稱“華安上證龍頭聯(lián)接”，基金代碼：040190）、華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安穩(wěn)固收益?zhèn)?rdquo;，基金代碼：040019）、華安升級(jí)主題股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安升級(jí)主題股票”基金代碼：040020）、華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安可轉(zhuǎn)債債券A”，基金代碼040022，“華安可轉(zhuǎn)債債券B”，基金代碼040023，）、華安科技動(dòng)力股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安科技動(dòng)力股票”，基金代碼：040025）、華安信用四季紅債券型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安信用四季紅債券”，基金代碼：040026）、華安逆向策略股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱“華安逆向策略股票”，基金代碼：040035）之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。該等銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷(xiāo)售。其中，中國(guó)工商銀行股份有限公司暫未開(kāi)通本基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”的投資者可自行約定每期扣款金額,但最低不少于人民幣100元(含100元)。“定期定額投資計(jì)劃”不受最低申購(gòu)金額的限制。
7. 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
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電話：（021）38969960
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聯(lián)系人：姚佳岑
?。?）華安基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城區(qū)金融街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心522室
電話：（010）57635999
傳真：（010）66214061
聯(lián)系人：朱江
（3）華安基金管理有限公司廣州分公司
地址：廣州市天河區(qū)華夏路10號(hào)富力中心1203室
電話：（020）38199200
傳真：（020）38927962
聯(lián)系人：田峰
?。?）華安基金管理有限公司西安分公司
地址：西安市碑林區(qū)南關(guān)正街88號(hào)長(zhǎng)安國(guó)際中心A座706室
電話：（029）87651811
傳真：（029）87651820
聯(lián)系人：史小光
?。?）華安基金管理有限公司成都分公司
地址：成都市人民南路四段19號(hào)威斯頓聯(lián)邦大廈12層1211K-1212L
電話：（028）85268583
傳真：（028）85268827
聯(lián)系人：張彤
?。?）華安基金管理有限公司沈陽(yáng)分公司
地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)北站路59號(hào)財(cái)富中心E座2103室
電話：（024）22522733
傳真：（024）22521633
聯(lián)系人：曹瀚
（7）華安基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
華安電子交易網(wǎng)站：www.news.ixdcoding.cn
華安電子交易手機(jī)網(wǎng)站：wap.news.ixdcoding.cn
華安電子交易熱線：40088-50099
傳真電話：（021）33626962
聯(lián)系人：謝伯恩
7.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
?。?） 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
?。?） 中國(guó)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95566
網(wǎng)址：www.boc.cn
（3） 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
?。?） 交通銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（5） 招商銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
?。?） 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95580
網(wǎng)址：www.psbc.com
（7） 中國(guó)民生銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95568
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
?。?） 上海銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：（021）962888
網(wǎng)址：www.bankofshanghai.com
（9） 中信銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95558
網(wǎng)址：bank.ecitic.com
?。?0） 中信證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：0755-23835383
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
（11） 信達(dá)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-800-8899
網(wǎng)址：www.cindasc.com
?。?2） 西部證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95582
網(wǎng)址：www.westsecu.com.cn
?。?3） 國(guó)泰君安證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-666
網(wǎng)址：www.gtja.com
?。?4） 海通證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95553、400-8888-001
網(wǎng)址：www.htsec.com
?。?5） 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：（021）962505
網(wǎng)址：www.sywg.com
（16）中信證券（浙江）有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：（0571）96598
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
?。?7）萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-133
網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn
（18）中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：（0532）96577
網(wǎng)址：www.zxwt.com.cn
?。?9）天風(fēng)證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：027-87618882/028-86711410
網(wǎng)址：www.tfzq.com
（1）各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的地址、營(yíng)業(yè)時(shí)間等信息，請(qǐng)參照各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
?。?）基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并另行公告。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者留意。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2012年10月18日起，本基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及指定銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司客戶服務(wù)電話和網(wǎng)站等媒介，披露估值日基金份額所對(duì)應(yīng)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本基金的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說(shuō)明書(shū)中列示。基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。
?。?）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
?。?）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）查詢或閱讀刊登在2012年8月3日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
（4）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-50099）了解基金申購(gòu)、贖回、定期定額投資等事宜，亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.news.ixdcoding.cn）下載開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表和了解基金銷(xiāo)售相關(guān)事宜。
（5）投資者可通過(guò)本基金的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)、贖回與定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其中定期定額投資與基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)通情況以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一二年十月十五日
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