1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金 | |
| 基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)?/td> | |
| 基金主代碼 | 040036 | |
| 基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年9月7日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《華安安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》 | |
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 華安安心收益?zhèn)疊 |
| 下屬分級基金的交易代碼 | 040036 | 040037 |
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
| 基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可【2012】951號 | ||||
| 基金募集期間 |
自2012年8月6日 至2012年9月5日止 |
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| 驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會計師事務(wù)所 | ||||
| 募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2012年9月7日 | ||||
| 募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） | 24,368 | ||||
| 份額級別 |
華安安心收益 債券A |
華安安心收益 債券B |
合計 | ||
| 募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） | 352,902,498.39 | 514,956,307.42 | 867,858,805.81 | ||
| 認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） | 213,503.30 | 274,434.42 | 487,937.72 | ||
| 募集份額（單位：份 ） | 有效認(rèn)購份額 | 352,902,498.39 | 514,956,307.42 | 867,858,805.81 | |
| 利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 213,503.30 | 274,434.42 | 487,937.72 | ||
| 合計 | 353,116,001.69 | 515,230,741.84 | 868,346,743.53 | ||
| 其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） | - | - | - | |
| 占基金總份額比例 | - | - | - | ||
| 其他需要說明的事項(xiàng) | |||||
| 其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） | 995.39 | 100,009.00 | 101,004.39 | |
| 占基金總份額比例 | 0.0001% | 0.0115% | 0.0116% | ||
| 募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | ||||
| 向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2012年9月7日 | ||||
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起3個月內(nèi)開始辦理。在確定了本基金開放申購、開放贖回的日期后，本基金管理人將于開始辦理日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上予以披露。
風(fēng)險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二〇一二年九月八日
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