1.公告基本信息
| 基金名稱 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)證券投資基金（LOF） | |
| 基金簡稱 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)（QDII-LOF）（場內(nèi):華安石油） | |
| 基金主代碼 | 160416 | |
| 基金合同生效日 | 2012年3月29日 | |
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名稱 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | |
| 公告依據(jù) | 根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安標(biāo)普全球石油指數(shù)基金（LOF）基金合同》的約定 | |
| 收益分配基準(zhǔn)日 | 2012年8月15日 | |
| 截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) | 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：元） | 1.061 |
| 基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） | 9,933,935.04 | |
| 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元） | 993,393.50 | |
| 本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） | 0.40 | |
| 有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 | 本次分紅為2012年度的第一次分紅 | |
注：本基金基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%
2.與分紅相關(guān)的其他信息
| 權(quán)益登記日 | 2012年8月27日 | |
| 除息日 | 2012年8月28日(場內(nèi)) | 2012年8月24日(場外) |
| 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2012年8月29日 | |
| 分紅對象 | 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人 | |
| 紅利再投資相關(guān)事項的說明 | 選擇紅利再投資方式的投資者將以2012年8月24日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額,本基金注冊登記機(jī)構(gòu)將于2012年8月28日對紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2012年8月29日起,投資者可以通過銷售機(jī)構(gòu)查詢紅利再投資的份額。 | |
| 稅收相關(guān)事項的說明 | 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。 | |
| 費(fèi)用相關(guān)事項的說明 | 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。 | |
3.其他需要提示的事項
1) 場外除息日當(dāng)天申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,場外除息日當(dāng)天申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益;權(quán)益登記日當(dāng)天場內(nèi)買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日當(dāng)天場內(nèi)賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2) 本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本基金注冊登記機(jī)構(gòu)不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開立中登開放式基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。
3) 登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場內(nèi))的基金份額只能是現(xiàn)金分紅方式。登記在注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,場外基金的投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(截至2012年8月24日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的投資者,請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4) 權(quán)益分派期間(2012年8月23日至2012年8月27日)暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。
5) 如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.news.ixdcoding.cn)獲取相關(guān)信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2012年8月22日
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