華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金之A份額和B份額于2012年7月23日開始在深圳證券交易所上市交易,華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金之A份額簡稱:華安300A,代碼:150104;華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B份額簡稱:華安300B,代碼:150105。經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金之A份額2012年7月20日的基金份額凈值為1.005元,上市首日以該基金份額凈值1.005元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價(jià);并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%;華安滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金之B份額2012年7月20日的基金份額凈值為0.993元,上市首日以該基金份額凈值0.993元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價(jià);并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制,幅度為10%。
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二〇一二年七月二十三日