華安基金11月7日晚間發(fā)布了華安國際配置基金的清算報告。報告顯示，華安基金將按每份1.001美元的份額凈值向華安國際配置基金的基金持有人支付清算款項。此外，根據(jù)公告，合同到期日至清算款劃出日前一日的銀行存款利息，也將屬份額持有人所有，在支付清算款時一并支付。
2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申請破產(chǎn)保護，由此導(dǎo)致華安國際配置基金投資的結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)的相關(guān)主體——雷曼兄弟國際公司（歐洲）（簡稱“雷曼歐洲”）及其關(guān)聯(lián)機構(gòu)先后進入破產(chǎn)程序，也致使基金一直無法正常運作、估值和開放贖回。據(jù)了解，經(jīng)過相關(guān)交涉，華安基金已于2009年11月收回結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)中的收益資產(chǎn)部分，該部分資產(chǎn)收回后，華安基金在境內(nèi)進行了固定收益投資。不久前，華安基金也宣布，經(jīng)過與雷曼歐洲艱苦的漫長談判，華安國際配置基金已于2011年10月27日收到雷曼歐洲的和解款及利息合計達4723.65萬美元。
華安基金表示，上述兩部分資產(chǎn)合計達到94,636,630.22美元，仍低于華安國際配置基金原投資的結(jié)構(gòu)性保本票據(jù)的本金。但遵照此前公司的相關(guān)保本承諾，華安基金于2011年11月2日將1,763,369.78美元劃入了基金托管賬戶彌補差額。上述資金劃入后，以美元募集、美元核算計價的華安國際配置基金的基金份額凈值最終定為1.001美元。
相關(guān)市場人士表示，在動蕩的金融環(huán)境中，投資本金得以“全身而退”實屬不易。作為第一只QDII基金，華安國際配置基金的試點與波折歷程為QDII制度的完善提供了有意義的借鑒。
分享至：
